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资产负债风险管理理论 投资组合理论 三道防线模式 多样化投资分散风险
基金管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分散掉 基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上所有的投资风险分散掉 投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险 投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险
资产负债风险管理 投资组合 多样化投资分散风险 系统管理
投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险 基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上的所有的投资风险分散掉 投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险 基金管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分敢
指数型组合 在同一风险下期望投资收益率最大的组合 增长型组合 在同一期望投资收益率下风险最小的组合
投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险 基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上的所有的投资风险分散掉 投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险 基金管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分敢
构建投资组合—形成投资决策—执行交易指令—绩效评估与组合调整—风险管理 形成投资决策—构建投资组合—执行交易指令—绩效评估与组合调整—风险管理 风险管理—构建投资组合—形成投资决策—执行交易指令—绩效评估与组合调整 形成投资决策—执行交易指令—构建投资组合—绩效评估与组合调整—风险管理
在同一期望投资收益率下风险最小的组合 增长型组合 在同一风险下期望投资收益率最大的组合 指数型组合
强调分散投资以降低风险 风险与收益相伴而行 对风险、收益以及风险与收益的关系进行了精确的定量 承担了一份风险，就会有相应的收益作为补偿，风险越大收益越高，风险越小收益越低
组合投资、专业管理 专业管理、利益共享 利益共享、防范风险 组合投资、风险共担
在同一风险下期望投资收益率最小的组合 增长型组合 在同一风险下期望投资收益率最大的组合 指数型组合
投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险 基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上的所有的投资风险分散掉 投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险 基金管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分散
投资组合中各只股票自身产生的风险就属于非系统性风险 投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险 投资组合中包含的股票数量越少，系统性风险越小 基金管理人通过管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分散掉
投资组合管理的目标是实现投资收益的最大化 使投资者在获得一定收益水平的同时承担最低的风险 在投资者可接受的风险水平内使其获得最大的收益 整个流程可以划分为规划、执行和记录三个基本步骤
投资风险控制 投资组合风险预测 资产配置 资产风险控制
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