基金会计核算的内容主要包括( )。

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单个基金是基金会计核算的责任主体基金托管人需要对所托管的证券投资基金进行会计核算基金的会计分期细化到日对所管理的基金应当以每只基金为会计核算主体，独立建账、独立核算

证券和衍生工具交易及其清算的核算持有证券的上市公司行为的核算基金会计核算的复核本期利润及利润分配的核算

证监会基金管理公司基金托管人基金持有人

证券和衍生工具交易及其清算的核算持有证券的上市公司行为的核算开放式基金份额变化的核算本期利润及利润分配的核算

权益核算利润核算风险核算基金申购与赎回核算

证券和衍生工具交易及其清算的核算各类资产的利息核算本期利润及利润分配的核算基金会计报表

证券和衍生工具交易及其清算的核算基金资产估值的核算持有证券的上市公司行为的核算各类资产的利息核算

估值核算权益核算证券交易核算投资绩效评估

证券和衍生工具交易及其清算的核算基金资产估值的核算各类资产的利息核算基金费用的核算

证券和衍生工具交易核算基金持股结构核算利息和溢价核算估值核算

证券和衍生工具交易及其清算的核算持有证券的上市公司行为的核算各类资产的利息核算基金资产估值的核算

估值核算权益核算基金申购与赎回核算投资绩效评估

证券和衍生工具交易及其清算的核算持有证券的上市公司行为的核算各类资产的利息核算基金资产估值的核算

证券交易及其清算的核算各类资产的利息核算基金会计核算的复核基金会计报表