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降低证券投资风险 验证市场有效性理论 拓展股票投资组合理论 实现证券投资收益最大化
提高投资收益 降低系统风险 降低个别风险 使投资毫无风险
在对证券投资组合业绩进行评估时，考虑组合收益的高低就可以了 投资目标的确定应包括风险和收益两项内容 证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低 投资收益是对承担风险的补偿
投资证券组合理论认为，证券组合风险随着组合证券数量的增加而升高，尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地升高非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均水平 证券组合管理强调构成组合的证券应多元化 投资证券组合理论认为，投资收益是对承担风险的补偿。承担风险越大，收益越高；承担风险越小，收益越低 组合管理强调投资的收益目标应与风险的承受能力相适应
市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所担当的因素风险确定 担当相同因素风险的证券或证券组合都应当具有相同期望收益率 当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消逝为止 期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映
证券组合管理强调构成资合的证券应多元化 证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均水平 承担风险越大，收益越高；承担风险越小，收益越低 投资收益是对承担风险的补偿
降低系统风险 降低个别风险 提高投资收益 使投资毫无风险
承担风险越大，收益越低 承担风险越大，收益越高 承担风险越小，收益越高 承担风险越小，收益越低
提高投资收益 降低系统风险 降低个别风险 使投资毫无风险
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