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息票利率小于必要收益率时，债券价格高于票面价值 息票利率小于必要收益率时，债券价格小于票面价值 息票利率大于必要收益率时，债券价格小于票面价值 息票利率等于必要收益率时，债券价格不等于票面价值
需要先计算债券价格下降χ元时的到期收益率 是指应计收益率每变化一个基点时引起的债券价格的绝对变动额 新的收益率与初始收益率的差额即是债券价格变动χ元时的收益率 其他条件相同时，债券价格收益率越小，说明债券的价格波动性越大
债券的价格与它所要求的收益率呈反方向变动 债券的价格与它所要求的收益率呈正方向变动 利率上升，债券价格上涨 利率下降，债券价格下跌
麦考利久期是指债券的平均到期时间 利用久期来计算债券价格的波动性是精确值 凸性是债券价格与到期收益率之间的关系用弯曲程度的表达方式 凸性导致债券收益率下降所引起的债券价格上升的幅度不等于收益率同比上升所引起的债券价格下降的幅度
债券到期时间的临近，债券价格的波动幅度减小，但是以递减的速度减小 对于期限既定的债券，由收益率下降导致的债券价格上升的幅度大于同等幅度的收益率上升导致的债券价格下降的幅度 债券的价格与债券的到期收益率成反比例关系 对于给定的收益率变动幅度，债券的息票率与债券价格的波动幅度成反比关系
债券价格趋于下降； 债券价格趋于上升； 债券收益率不变； 债券价格不变。
利率上升时，债券价格下降；利率下降时，债券价格上升；零息债券不存在利率风险 利率上升时，债券价格上升；利率下降时，债券价格下降；零息债券不存在利率风险 利率上升时，债券价格下降；利率下降时，债券价格上升；利率风险对固定利率债券较重要 利率上升时，债券价格上升；利率下降时，债券价格下降；利率风险对固定利率债券较重要
当收益率上升时，债券价格上升 当收益率下跌时，债券价格上升 当收益率上升时，债券价格下跌 当收益率下跌时，债券价格下跌
债券到期时间的临近，债券价格的波动幅度减少，但是以递减的速度减少 对于期限既定的债券，由收益率下降导致的债券价格上升的幅度大于同等幅度的收益率上升导致的债券价格下降的幅度 债券的价格与债券的到期收益率成反比例关系 对于给定的收益率变动幅度，债券的息票率与债券价格的波动幅度成反比关系
利率上升时，债券价格下降，利率下降时，债券价格上升，零息债券不存在利率风险 利率上升时，债券价格上升，利率下降时，债券价格下降，零息债券不存在利率风险 利率上升时，债券价格上升，利率下降时，债券价格下降，利率风险对固定利率债券较重要 利率上升时，债券价格下降，利率下降时，债券价格上升，利率风险对固定利率债券较重要
债券价格；收益率 债券期限；收益率 债券期限；债券价格 债券持续期；债券收益率
债券价格随预期收益率波动的幅度越小 债券价格随预期收益率波动的幅度越大 债券价格随预期收益率波动的幅度保持不变 债券价格随预期收益率波动的幅度与债券的息票率无关
预期市场利率下降，债券价格将会上涨 预期市场利率上升，债券价格将会下跌 预期一定有效期内债券收益率下降，债券价格将会上涨 预期一定有效期内债券收益率上升，债券价格将会下跌
到期收益率下降10bp导致债券价格上升的幅度，小于到期收益率上升10bp导致债券价格下降的幅度 到期收益率下降10bp导致债券价格上升的幅度，大于到期收益率上升10bp导致债券价格下降的幅度 到期收益率下降10bp导致债券价格上升的幅度，小于到期收益率上升10bp导致债券价格下降的比例 到期收益率下降10bp导致债券价格上升的幅度，与到期收益率上升10bp导致债券价格下降的幅度相同
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