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基差=待保值资产的现货价格-用于保值的期货价格 基差可正可负 为了降低基差风险，可以选择合适的标的资产 为了降低基差风险，可以选择合适的合约资产期限
在合适的选择下，资产组合的风险将低于各个组成部分的加权平均风险。 投资组合时，投资者应该尽量寻求相关系数为负的投资。 设施设备管理的水平越高，越能提高物业的出租率。 有必要通过买卖来维持和提高当前资产组合的质量，但调整期要尽量短。
投资者应当把一些合适的持有物进行分散，从而有效地抵消一部分风险 投资者是理性的，愿意在可以接受的风险水平上追求最大的收益 两个投资项目的潜在收益水平相同，那么必将选择低风险的那个方案 在任何情况下，都将选择收益最大和风险最小的那个组合
增加投资 把一些合适的持有物进行集中 把一些合适的持有物进行分散 减少投资
企业技术创新风险的控制 企业技术创新风险的转移 企业技术创新风险的分散 企业技术创新风险的回避
当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍是个别资产的加权平均值 投资组合中的资产多样化达到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险 在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关心的只是投资组合的风险 投资组合的风险是投资组合中各个证券风险之和
使用特雷诺比率衡量更合适，为 0.0831 使用夏普比率衡量更合适，为 1.5813 使用特雷诺比率衡量更合适，为 0.0600 使用夏普比率衡量更合适，为 1.1420
风险管理信息系统 对现场经理传递信息的合适的激励 为风险管理程序的目的所进行的管理活动 能够传递实时风险评估的公司范围风险报告系统
以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合 以无风险利率借入部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合 只投资风险资产 不可能有这样的资产组合
投资者需要确定投资组合中合适的资产 投资者需要确定这些合适的资产在持有期间或计划范围的预期回报率 运用最优化技术找出在每一个风险水平上能提供最高回报率的投资组合 满足投资者在一定风险水平下回报率最大的目标 在可容忍的风险水平上选择能提供最优回报率的投资组合(在有效边界上)
资产组合后的收益率必然高于组合前各资产的收益率 资产组合后的风险必然低于组合前各资产的风险 资产组合的系统风险较组合前不会降低 资产组合的非系统风险可能会比组合前有所下降，甚至为0
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