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对于货币市场基金及债券型基金来说，费用情况分析比较重要 基金份额变动分析是开放式基金特有的内容 通过分析股票型基金的财务会计报告，可以__股票在各行业的分布情况，进而分析基金的重点投资方向 与普通企业财务会计报告分析的内容基本相同
基金持仓结构分析 基金盈利能力和分红能力分析 基金收入情况分析 基金费用情况分析
股票价格/基金资产净值 股票投资/基金资产净值 股票面值/基金资产 股票内在价值/基金资产
股票投资总成本/基金的投资总额 股票投资总成本/基金资产净值 股票投资总市值/基金的投资总额 股票投资总市值/基金资产净值
确定基金份额申购价格 编制基金财务会计报告 为基金财产开设证券账户 制定基金收益分配方案
基金持仓结构分析 基金盈利能力和分红能力分析 基金信息搜集分析 基金费用情况分析
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
股票投资占基金资产净值的比例 债券投资占基金资产净值的比例 银行存款等现金类资产占基金资产净值的比例 某行业投资占股票投资的比例
基金持仓股本规模分析 持仓集中度分析 基金持仓结构分析 基金持仓成长性分析
基金持仓股本规模 股票投资占基金净值的比例 债券投资占基金资产净值的比例 某行业投资占股票投资的比例
基金投资风格分析 基金盈利能力分析 基金持仓结构分析 基金分红能力分析
股票投资占基金资产净值的比例 债券投资占基金资产总值的比例 银行存款等现金类资产占基金资产净值的比例 某行业投资占股票投资的比例
基金投资风格分析 基金盈利能力分析 基金持仓结构分析 基金分红能力分析
股票投资占基金资产净值的比例如发生少量的变动，并不意味着基金经理一定进行了增仓或减仓操作 通过对基金收入来源的分析，尤其是通过基金间收入来源结构的比较分析，可以更为深入地了解该基金具体投资状况 对于股票基金及债券基金来说，费用的高低对于基金净值有着较大的影响 如果基金份额变动较大，则会对基金管理人的投资有不利影响
在基金定期报告的投资组合报告中应__股票投资、债券投资和银行存款等现金类资产分别占基金资产净值的比例等指标 在基金的定期报告中，应当__股票在各行业的分布情况，以分析基金的重点投资方向 分析基金的持仓结构时，可以将基金持仓结构的变化与基准指数的变化进行对比分析，从而了解基金的资产配置情况与能力 在进行持仓结构的分析时，只要股票投资占基金资产净值的比例发生变动，则意味着基金经理一定进行了增仓或减仓操作
基金财务会计报告应真实、完整 财务会计报告一般分为年度和半年度财务会计报告 基金财务会计报告由基金托管人编制并对外提供 基金财务会计报告包括资产负债表、利润表等会计报表和会计报表附注
基金分红能力、持仓结构 基金份额变动情况、持有人结构 基金费用情况、基金盈利能力 基金盈利能力、投资风格结构
股票投资总成本／基金的投资总额 股票投资总成本／基金资产净值 股票投资总市值／基金资产净值 股票投资总市值／基金的投资总额
确定基金份额申购价格 编制基金财务会计报告 为基金财产开设证券账户 确定基金收益分配方案
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