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单个基金是基金会计核算的责任主体 基金托管人需要对所托管的证券投资基金进行会计核算 基金的会计分期细化到日 对所管理的基金应当以每只基金为会计核算主体，独立建账、独立核算
证券和衍生工具交易及其清算的核算 持有证券的上市公司行为的核算 基金会计核算的复核 本期利润及利润分配的核算
建立并管理投资人的基金账户 基金会计核算 基金交易确认 代理发放红利
证券和衍生工具交易及其清算的核算 基金资产估值的核算 持有证券的上市公司行为的核算 各类资产的利息核算
资产类、负债类 投资类 共同类 所有者权益类和损益类
资产类 负债类 资产负债共同类 所有者权益类和损益类
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
基金份额的销售 基金会计核算和信息__ 基金资产的估值 基金份额的注册登记
收入的核算 同相关主体之间的对账 支出的核算 基金的会计核算
基金费用计提 基金持仓结构分析 基金申购赎回 基金资产估值
估值核算 权益核算 基金申购与赎回核算 投资绩效评估
投资类的核算 负债类的核算 资产负债共同类的核算 损益类的核算
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