是研究其相对于指数的投资价值这也是很多对冲基金惯用的投资策略-X题卡

ETF是指数型基金，而LOF是主动管理型基金相对于ETF，一级市场上LOF的门槛要低得多，普通个人投资者都能参与 LOF实时提供基金净值报价，ETF每天提供一次基金净值报价 LOF的基金管理费用比ETF低很多

Alpha套利策略一般希望股票(组合)的Alpha为零 Alpha策略又称绝对收益策略 Alpha策略并不依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断，而是研究其相对于指数的相对投资价值 Alpha套利是借助市场中一些“事件”机会，利用金融模型分析事件的方向及力度，寻找套利机会

相对于持续营销的基金产品首次发行基金的投资风格更稳定

某基金经理持有价值9000万元的沪深股票组合其组合相对于沪深300指数的β系数为1．5因担心股市下跌

买入100手卖出100手买入150手卖出150手

相对于投资于封闭式基金投资于开放式基金时投资者更容易变现所持有的基金资产

Alpha策略依赖于投资者的股票组合选择能力该能力不是体现为对股票组合或大盘的趋势判断而是研究其相对

特定多个客户资产管理计划相对证券投资基金在投资上的优势下列哪一项是正确的

相对于单只股票型投资基金必须最低持有60%的股票仓位，特定多个客户资产管理计划的投资组合无此投资限制相对于单只证券投资基金不允许投资非上市公司的股权，特定多个客户资产管理计划的投资组合无此投资限制相对于单只证券投资基金持有一家上市公司股票的市值不得超过组合产净值的10%而言，特定多个客户资产管理计划的投资组合无此投资限制相对于基金管理公司旗下所有证券投资基金持有一家公司发行的证券（总股本、债券总规模）不得超过该证券的10%，特定多个客户资产管理计划的单个投资组合可以超出此限制。

相对于投资封闭式基金投资于开放式基金时投资者更容易变现所持有的基金资产

Alpha策略依赖于投资者的股票组合选择能力该能力体现在

对自身投资水平的判断对股票（组合）或大盘的趋势判断研究股票（组合）或大盘相对于基准指数的投资价值对最终套利组合收益的判断

Alpha策略依赖于投资者的股票组合选择能力该能力不是体现在对股票组合或大盘的趋势判断而是研究其相对

通过投资指数成分股分散投资个别股票的波动对指数基金的整体影响不大从而达到分散风险的目的因此对于该基

对冲基金分级基金混合基金指数基金

关于Alpha策略说法正确的是

并不依靠对股票（组合）或大盘的趋势判断研究相对于指数的投资价值又称为“相对收益策略” 又称为“事件套利” 可以利用成分股的利好，买人调入成分股，同时卖出股指期货合约，构成Alpha策略

Alpha策略依靠对股票组合或大盘的趋势判断这也是很多对冲基金惯用的投资策略

相对于现金存款或货币市场金融工具投资国债获得的收益更低而相对于股票基金产品投资债券的风险又相对较大

关于AlPha套利下列说法正确的有

Alpha套利策略一般希望股票(组合)的Alpha为0 Alpha策略又称“绝对收益策略” Alpha策略并不依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断，而是研究其相对于指数的相对投资价值 A1Pha套利是借助市场中一些“事件”机会，利用金融模型分析事件的方向及力度，寻找套利机会

若沪深300指数报价为3000.00点IF1712的报价为3040.00点某交易者认为相对于指数现货

跨期套利正向套利反向套利买入套期保值

证券投资基金相对于单只股票而言风险较小

关于相对收益和绝对收益以下表述错误的是

绝对收益和相对收益是一个概念基金的绝对收益不与业绩比较基准进行比较基金的相对收益就是基金相对于一定的业绩比较基准的收益多样化的市场指数可以使投资者和基金管理公司选择适当的业绩比较基准评估基金相对收益

关于Alpha套利下列说法正确的有______

Alpha套利策略一般希望股票(组合)的Alpha为0 Alpha策略又称“绝对收益策略” Alpha策略并不依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断，而是研究其相对于指数的相对投资价值 Alpha套利是借助市场中一些“事件”机会，利用金融模型分析事件的方向及力度，寻找套利机会

相对于成长型基金和收入型基金平衡型基金因为兼顾成长与收入的双重目标而更值得投资者投资

( )是研究其相对于指数的投资价值，这也是很多对冲基金惯用的投资策略。

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