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套期保值需要在期货和现货两个市场进行方向相反的交易 套期保值一定是用期货市场的盈利来弥补现货市场的亏损 套期保值在期货市场和现货市场之间建立起一种盈亏冲抵的机制 套期保值可以锁定成本、稳定收益
卖出套期保值 买入套期保值 交叉货币套期保值 空头套期保值
买方保值与卖方保值 买期保值与卖期保值 期货保值与现货保值 商品保值与价格保值
买方保值与卖方保值 买期保值与卖期保值 期货保值与现货保值 商品保值与价格保值
与套期保值交易品种相关的生产经营资格 交易所对套期保值的申请，按主体资格是否具备，套期保值品种,交易部位,买卖数量,套期保值时间与其生产经营规模,历史经营状况,资金等情况是否相当进行审核，确定其套期保值额度 套期保值额度由交易所根据套期保值申请人的现货市场交易情况,资信状况和市场情况审批 套期保值交易的持仓量在正常情况下不受交易所规定的持仓量的限制
当现货商品没有对应的期货品种时，就不能套期保值 当现货商品没有对应的期货品种时，可以选择交叉套期保值 在做套期保值交易时，选择的期货合约头寸的价值变动与实际的、预期的现货头寸的价值变动大体上相当 交叉套期保值中选择作为替代物的期货品种的替代性越强，交叉套期保值的效果就会越好
当期货商品没有对应的期货品种时，不能进行套期保值 当现货商品没有对应的期货品种时，只能选择交叉套期保值 交叉套期保值中选择作为替代物的期货品种的替代性越弱，交叉套期保值的效果就会越好 交叉套期保值中选择作为替代物的期货品种的替代性越强，交叉套期保值的效果就会越好
当现货商品没有对应的期货品种时，就不能套期保值 当现货商品没有对应的期货品种时，可以选择交叉套期保值 在做套期保值交易时，所选用的期货合约的交割月份最好与交易者将来在现货市场上实际买进或卖出现货商品的时间相同或相近 交叉套期保值中选择作为替代物的期货品种的替代性越强，交叉套期保值的效果就会越好
当现货商品没有对应的期货品种时，就不能套期保值 当现货商品没有对应的期货品种时，这时就只能选择交叉套期保值 交叉套期保值中选择作为替代物的期货品种的替代性越弱，交叉套期保值的效果就会越好 交叉套期保值中选择作为替代物的期货品种的替代性越强，交叉套期保值的效果就会越好
套期保值比率是指为达到理想的保值效果，套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约的总值与所保值的现货合同总价值之间的比率关系 简单套期保值比率就是直接取保值比率为1 简单、易于掌握的方法有两种：简单套期保值比率和最小方差套期保值比率 简单、易于掌握的方法有两种：简单套期保值比率和最大方差套期保值比率
卖出套期保值 买入套期保值 经销商套期保值 生产者套期保值
卖出套期保值 交叉套期保值 买入套期保值 基差交易
上一年度商品套期保值业务总结。主要包括：计划的执行、交易规模、绩效评估等 商品套期保值需求 商品套期保值交易计划。包括年度商品市场分析、拟选择工具及经纪公司、会计处理方法等 商品套期保值风险管理计划。包括市场风险、预警指标、风险止损策略及应急处理流程等
当交易双方协商的基差正好等于开始套期保值时的基差时，能实现完全套期保值 对买入套期保值来说，价格上涨可以实现完全套期保值 当交易双方协商的基差比开始做套期保值时的基差更有利时，套期保值交易有净盈利 对卖出套期保值来说，价格下跌可以实现完全套期保值
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