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期货交易具有标准化的合同，每份合同的金额、到期日都是标准化的 期货合同的价格是在期货交易大厅由期货交易所以买价和卖价方式报出 期货合同真正进行实际交割资产的现象很少，大多都在到期日之前采用对冲交易方式
所有的衍生工具都会规定一个合约到期日 衍生工具在交易时，以交易单位的小数倍进行买卖 衍生工具的结算可以按合约规定在到期日或者在到期日之前结算 衍生工具的交割价格通常取决于合约标的资产的价格和交易双方的预期
到期日 到期日前任何一个交易日 到期日前一个月 到期日后某一交易日
合约品种、数量相同但方向相反 合约品种、数量和方向相反 合约品种、数量不相同但方向相同 合约品种、数量和方向相同
买方有权在到期日或之前按合同中的协定价格购买某种金融资产 卖方有权在到期日或之前按合同中的协定价格卖出某种金融资产 买方有义务在到期日或之前应卖方要求按合同中的协定价格购买某种金融资产 卖方有义务在到期日或之前应买方要求按合同中的协定价格购买某种金融资产
在到期后的任何交易日都可以 只能在到期日 在规定的有效期内的任何交易日都可以 只能在到期日前
可以在到期日或之后的任何交易日 只能在到期日 可以在到期日或之前的任一交易日 只能在到期日之前
到期日 到期日前任何一个交易日 到期日前一个月 到期日后某一交易日
在到期日或到期日前卖出标的资产 在到期日或到期日前购买标的资产 在到期日卖出标的资产 以上均不对
期货保证金的比例通常在5％～10％之间 每个交易日交易停止后，清算机构办理所有清算事务 期货交易中最后以实物交割和以对冲平仓方式交易的比例基本持平 如果合约在到期日没有对冲，则一般是交割实物商品
在到期日或到期日前卖出标的资产 在到期日或到期日前购买标的资产 在到期日卖出标的资产 在到期日购买标的资产
欧式看涨期权的空头拥有在到期日以固定价格购买标的资产的权利 美式看涨期权的空头可以在到期日或到期日之前的任何时间执行以固定价格出售标的资产的权利 欧式看跌期权的多头拥有在到期日或到期日前之前的任何时间执行以固定价格出售标的资产的权利 美式看跌期权多头拥有在到期日或到期日前之前的任何时间执行以固定价格出售标的资产的权利
合约调整后，备兑开仓持仓标的不足部分，除权除息日没有补足标的证券或没有对不足部分头寸进行平仓 客户、会员持仓超出持仓限额标准，且未能在规定时间内平仓 因违规，违约被交易所和中国结算上海分公司要求强行平仓 在到期日客户仍然有仓位
按交易主体的不同 按持有头寸方向 按持仓时间 按是否有特定到期日
欧式看涨期权的卖方拥有在到期日以固定价格购买标的资产的权利 欧式看跌期权的买方拥有在到期日或到期日之前的任一交易日以固定价格出售标的资产的权利 美式看涨期权的卖方可以在到期日或到期日之前的任一交易日执行以固定价格出售标的资产的权利 美式看跌期权的买方拥有在到期日或到期日之前的任一交易日以固定价格出售标的资产的权利
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