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中心库库存限额管理 营业机构库存限额管理 网点库存限额管理 柜员限额管理
信用社 县级联社 市级联社(办事处)会计管理部门 省联社
ABIS柜员现金箱余额 网点库存 ATM核查清单 ATM流水
ABIS柜员现金箱余额 网点库存 ATM核查清单 ATM流水
检查营业网点平均库存限额是否超过总行规定的限额。 检查营业网点柜员现金款箱操作是否符合款箱业务管理办法。 检查营业网点柜员柜面操作是否符合出纳制度的相关规定。 检查上门收款人员是否符合准入标准。
按业务量设置现金库存限额 按机构设置现金库存限额 按柜员设置现金库存限额 按库箱设置现金库存限额
按机构设置现金限额 会计部门限额管理方式 县级联社限额管理方式 按柜员设置现金限额
按照营业机构对柜员钞箱库存限额进行设置 按单个柜员设置钞箱库存限额 同一营业机构内的柜员全部执行同一限额 同一营业机构内的柜员可执行不同的限额
未执行柜员钞箱库存现金限额,营业终了钞箱现金超限额的 柜员未执行“一日三碰库”制度的 营业终了,未换人对柜员现金尾箱、重要空白凭证进行清点核对的 大库钥匙、自助设备钥匙未坚持平行交接的
检查营业网点平均库存限额是否超过总行规定的限额。 检查营业网点柜员现金款箱操作是否符合款箱业务管理办法。 检查营业网点柜员柜面操作是否符合出纳制度的相关规定, 检查上门收款人员是否符合准入标准。
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