非会计主管勾对流水的应由审核批量下传的交易流水清单重点关注大额交易频繁交易等异常业务-X题卡

交易清单非金融交易流水报表金融交易流水报表—按柜员主管卡使用报表

柜员日终前应检查是否存在未接收打印、未补授权、查询查复等业务待处理事项前台柜员换人勾对实物凭证与COS_T系统业务处理流水的一致性，勾对时，主要审核实物凭证是否有涂改、变造等痕迹、实物凭证上的收付款人账号、户名和金额与业务核对清单是否一致核对相符的，将实物凭证与核对清单一并提交前台主管，由前台主管在机构结账后勾对柜员结账清单与柜员流水清单中的结账时间、最后一笔交易流水是否一致核对不符的，应查看实物凭证、业务处理流程等明细信息，根据核查情况及时处理柜员核对完毕后，前台主管应对日终换人勾对流水情况进行抽查，抽查完毕后可做机构日终。

下列属于普通柜员营业终的工作有

逐笔勾对流水备齐营销资料和营业用非重空单证查看现金和重空库存兑换零钞

会计主管或履行会计主管职责的其他有关人员必须对全部业务流水逐笔勾对审核业务的真实性和合规性

上日当日

网银客户在网银客户服务子系统录入各种转账类交易时网银系统自动为每笔交易产生

会计流水号非会计流水号网银流水号前置流水号

会计主管应审核批量下传的业务变动情况统计表重点关注发生额明显异常的科目帐户

每日每周每月每季

下面关于缩微系统综合查询描述正确的是

综合查询没有提供勾对流水的功能。综合查询不能批量删除整个文档的图像。可以直接在查询界面设置归档。必须在查询界面来完成未处理流水和未处理影像的处理工作，而后才能返回归档界面设置归档标志。

在广东农信社小额支付系统定期借记业务的交易处理中以下对业务审核的要求描述正确的有

审核是否与付款人、委托单位事先签订代收付协议且协议在有限期内审核代收总金额与批量收款清单累计金额是否相符审核批量收款清单是否加盖单位公章审核批量收款清单是否由经办人签名确认审核磁盘文件的格式是否符合要求

交通银行会计管理类报表分为

业务提示清单特殊操作清单当日非会计流水清单当日会计流水清单业务数据清单

柜员日结需打印的清单包括

《账务性流水交易清单》和《非账务性流水交易清单》《尾箱库存现金登记簿》《重要空白单证登记簿》《机构签退清单》

日终流水清单反映综合业务系统日终批处理后该机构发生的所有业务流水明细应根据当日会计凭证及日终生成的转

联社清算中心联社事后监督中心信用社储蓄所

营业日始营业机构应首先打印上日交易流水清单由流水勾对人员比照会计凭证勾对交易流水清单并于勾对完毕有条

上午下午当日营业结束前本周内

以下对广东农村信用社柜员日终处理时柜员交易流水的查询及勾对描述正确的是

由会计主管和经办柜员对每笔“财务交易“和“特殊交易“流水进行逐笔勾对，实行双人勾对将每个柜员的业务凭证按柜员的交易流水号由小至大顺序排列后，按照流水号顺序逐笔对业务凭证与交易流水进行勾对由系统直接打印出来的业务凭证需重点核对发生额、账号（卡号）是否一致由客户（柜员）手工填写的原始业务凭证需重点核对该笔业务的真实性

根据目前开发情况会计流水查询交易被分为和

最后一笔成功交易查询历史交易流水查询集中营运会计流水查询非集中营运会计流水查询当日交易流水查询

未设立事中监督岗位的由负责交易流水勾对.

柜员本人事后监督换人勾对会计主管或指定专人

应每日审核批量下传的业务变动情况统计表重点关注发生额明显异常的科目账户

流水勾对人员会计主管其他柜员营业机构负责人

会计流水查询的交易菜单为

内部管理-查询-交易及流水-集中营运内部管理-查询-交易及流水-非集中营运内部管理-查询-账户-非集中营运内部管理-查询-账户-集中营运

非税收入对账类业务每日日终省联社黄岛科技中心发起交易对账程序以信用社方数据为准当对账不成功时根据进行

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事后监督系统每天从取得下传的核心系统会计流水监督部门将基层机构上缴的会计凭证扫描勾对对重要事项进行监

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