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发送主机对账通知 前置与农信银中心对账 前置系统日终处理 与主机对账
差错资金挂至原业务的发起或接收营业网点的“22101002应解付汇入待查款项”科目中 差错资金挂至原业务的发起或接收营业网点的“30200501待处理农信银款项”科目中 系统批量生成《农信银系统对账差错业务清单》和《农信银系统对账差错业务自动挂账成功清单》 营业网点可以执行6891和6892交易处理对账差错业务。
《资金清算工作日志》 《会计出纳工作日志》 《计算机运行日志》 对账单中
针对个人网银和超级柜台办理结售汇业务时，查询和打印结售汇额度登记对账失败交易记录。 交易成功后打印A5业务凭证，依据此凭证登陆外汇局结售汇信息系统进行冲账。 业务处理行须于每日日初通过该交易查询前日对账未成功交易，打印查询结果及明细，并将打印凭证作为柜面隔日额度调整交易的原始依据和附件，保管相关资料5年备查。 业务处理行在每日对账中发现的未对账成功交易，按国家外汇管理局有关规定，使用个人网银渠道专用ID在国家外汇管理局“个人结售汇信息管理系统”中进行隔日冲正，并对冲正原因及原错误交易业务参考号在“备注”栏中予以记录。
当第三方单位签退后，系统只允许手动触发对账处理 当第三方单位签退后，当系统设定为手工发起对账时，柜员在设定的时间触发对账处理 在核心对账后，若出现系统差错，由对账机构柜员进行差错确认，手工发起调账处理 错账机构及时核实错账情况，在对账机构进行差错调账处理后进行调账等后续处理
小额支付系统退回待查业务清单 小额支付系统待清算业务清单 小额支付系统非实时待确认业务清单 小额支付系统待汇划业务清单
系统自动完成两次对账，其中第一次对账相符就无需进行第二次对账 对账需核对每笔明细 差错处理以人行信息为准 对账结果为对账相符、对账不符、对账失败 对账不符、对账失败的，日对账可手工发起对账，直至对账相符，月对账也可手工发起对账
个人贵金属代理业务的资金清算和对账等由省联社各网点与合作机构进行处理 每个交易日日终清算时，合作机构将对账文件发到数据大集中的个人贵金属代理业务系统 省联社清算中心对账经办人员可以通过“对账及差错处理“交易发起对账 若对账相符无差错，则不允许再对账
客户通过证券公司服务渠道身份认证后，发起银证转账交易，代理第三方存管转账及银证转账业务同时联动完成，完成客户资金银证转账 要求进行资金划拨时，广东农村信用社账户的余额不能为0 省联社清算中心经办人员通过“对账及差错处理“交易发起自动对账，对账的数据以广东农村信用社数据为准，对账交易完成后打印代理第三方存管对账清单 银证转账明细流水对账结果出现对账失败记录，省联社清算中心的经办人员必须与合作银行业务人员征询确认差错情况后进行调账
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