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T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合 有效边界FT，上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券F与T的再组合 切点证券组合T由市场确定和投资者的偏好共同决定 T为最优风险证券组合或最优风险组合
有效证券组合一定在证券组合的可行域上 在图形中表示就是可行域的上边界 上边界和下边界的交汇点是一个特殊的位置，被称作“最小方差组合” 有效证券组合中的点一定是所有投资者都认为最好的点
T是有效组合中惟一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合 有效边界FT上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券F与T的再组合 切点证券组合T由市场和投资者的偏好共同决定 切点证券组合T在资本资产定价模型中占有核心地位
对于等权重的投资组合，当组合证券种数不断增加，各种证券的方差最终会基本消失 组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失 投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性 一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险
有效证券组合肯定在证券组合的可行域上 在图形中表示就是可行域的上边界 上边界和下边界的交汇点是一个特殊的位置，被称作“最小方差组合” 有效证券组合中的点肯定是全部投资者都认为最好的点
有效边界是在证券组合可行域的基础上按照投资者的共同偏好规则确定的 有效边界上的证券组合即是投资者的最优证券组合 对于可行域内部及下边界上的任意可行组合，均可以在有效边界上找到一个有效组合比它好 有效边界上的不同组合按共同偏好规则不能区分优劣
最优组合是收益最大的组合 最优组合是风险最小的组合 相对于其他有效组合，最优组合所在的无差异曲线的位置最高 最优组合是无差异曲线簇与有效边界的交点所表示的组合
投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性 组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失 对于等权重的投资组合，当组合中证券种数不断增加，各种证券的方差最终会基本消失 一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险
T是有效组合中惟一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合 有效边界FT上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券F与T的再组合 切点证券组合T由市场和投资者的偏好共同决定 切点证券组合T在资本资产定价模型中占有核心地位
有效证券组合一定在证券组合的可行域上 在图形中表示就是可行域的上边界 上边界和下边界的交汇点是一个特殊的位置，被称作“最小方差组合” 有效证券组合中的点一定是所有投资者都认为最好的点
有效证券组合一定在证券组合的可行域上 在图形中表示就是可行域的上边界 上边界和下边界的交汇点是一个特殊的位置，被称作"最小方差组合" 有效证券组合中的点一定是所有投资者都认为最好的点
T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合 有效边界FT，上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券F与T的再组合 切点证券组合T由市场确定和投资者的偏好共同决定 T为最优风险证券组合或最优风险组合
对于等权重的投资组合，当组合中证券种数不断增加，各种证券的方差最终会基本消失 组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失 投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性 一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险
最优证券组合是能给投资者带来最高收益的组合 最优证券组合肯定在有效边界上 最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高 最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合
最优证券组合是收益最大的组合 最优证券组合是效率最高的组合 最优组合是无差异曲线与有效边界的交点所表示的组合 相较于其他有效组合，最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高
证券组合的可行域表示所有可能的证券组合，为投资者提供一切可行的组合投资机会 按照投资者的个人偏好规则，可以排除那些投资者个人认为差的组合，排除后余下的这些组合称为有效证券组合 最优证券组合是有效边界和投资者个人特殊的偏好共同决定的结果 偏好不同的投资者，他们的无差异曲线的形状也不同
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