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基金资产清算 基金净资产估值 基金资产估值 基金负债清算
基金投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因故暂停营业时 出现巨额赎回的情形 基金投资所涉及的证券因故停牌 其他无法抗拒的原因致使管理人无法准确评估基金的资产净值 所投资金融产品价格下跌时
基金资产估值需要按一定的原则和方法对基金所拥有的全部资产及全部负债进行估算 基金资产估值只需要按一定的原则和方法对基金所拥有的全部负债进行估算 基金资产估值是按照一定原则和方法确定基金份额交易价格的过程 基金资产估值的核心内容是确定资产的重置成本
基金投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因故暂停营业时 出现巨额赎回的情形 基金投资所涉及的证券因故停牌 其他无法抗拒的原因致使管理人无法准确评估基金的资产净值 所投资金融产品价格下跌时
基金资产估值 基金资产总值 基金负债 基金资产净值
基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金的份额净值 基金的份额净值的估值结果不必都是公允的 基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程 基金估值过程中一般均采用资产最新公允价格
确定基金资产实际价值的过程 确定基金资产公允价值的过程 通过对基金所拥有的全部资产按一定的原则和方法进行估算 通过对基金所拥有的所有负债按一定的原则和方法进行估算
基金资产估值需要按一定的原则和方法对基金所拥有的全部资产进行估算 基金资产估值需要按一定的原则和方法对基金所拥有的全部负债进行估算 基金资产估值是按照一定原则和方法确定基金份额交易价格的过程 基金资产估值的核心内容是确定资产的公允价值
基金管理人应于每个交易日当天对基金资产进行估值 基金管理人虽然必须按规定对基金净资产进行估值，但遇到某些特殊情况，可以暂停估值 采用估值技术确定公允价值时，应尽可能使用市场参与者在定价时考虑的所有市场参数，并应通过定期校验，确保估值技术的有效性 基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程
基金资产估值 基金资产总值 基金资产净值 基金份额净值
基金资本净值 基金资产净值 基金负债净值 单位基金负债净值
基金的份额净值的估值结果不必都是公允的 基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程 基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金的份额净值 基金估值过程中一般均采用资产最新公允价格
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