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Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ Ⅰ.Ⅱ.Ⅴ Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ
基金管理人进行基金估值时，可参考估值工作小组的意见，但不能免除其估值责任 基金管理人每个工作日对基金资产估值 基金资产估值的责任人是基金托管人 基金托管人按基金合同规定，对管理人计算的基金份额净值进行复核
基金资产净值=基金资产-基金负债 基金资产净值=基金估值-基金负债 基金资产净值=基金资产-基金资产估值 基金资产净值=基金资产-基金资产估值
基金管理人进行基金估值，可参考估值小组的意见，但不能免除其估值责任 基金托管人按基金合同规定，对管理人计算的基金份额净值进行复核 基金托管人根据确认的基金份额净值计算申购赎回数额 基金管理人每个工作日对基金资产估值
基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算 基金日常估值由基金管理人进行 基金资产净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以加密传真报给基金托管人；基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人 基金日常估值由基金托管人进行
基金资产估值时，如果证券的公允价值是由基金管理人通过估值技术所获得的，监管当局应当对管理人所采用的估值技术的科学性、合理性、合法性等进行审查 基金管理人对投资品种进行估值时应保持程度和技术的一致性 根据基金估值方法的公开性要求，基金管理人应履行与基金估值的相关__义务，应当在半年度和年度报告中__估值的程序、估值技术及重大变化、假设、输入值、对基金资产净值及当期损益的影响等对基金估值有重大影响的信息 当基金管理人改变估值技术时，应本着最大限度保护基金份额持有人的原则及时进行临时公告
不可抗力致使基金管理人无法评估基金资产价值 基金中某个投资品种的估值出现了重大转变 基金投资所涉及的证券交易所遇到法定节假日而暂停营业 发生紧急事故，导致基金管理人不能出售或评估基金资产
不可抗力致使基金管理人无法评估基金资产价值 基金中某个小比例投资品种的估值出现了转变 基金投资所涉及的证券交易所遇到法定节假日而暂停营业 发生紧急事故，导致基金管理人不能出售或评估基金资产
基金估值的主要目的是客观、准确地反映基金资产的价值 经基金估值能确定基金资产净值，从而计算出基金单位净值 经基金估值可以计算基金指数 经基金估值可以计算基金的流通市值
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