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基金资产清算 基金净资产估值 基金资产估值 基金负债清算
基金资产净值 基金资产净现值 基金资产总值 基金资产现值
基金资产总值与基金总份额的比值 基金资产净值与基金总份额的比值 通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定原则和方法进行估算的公允价值 从基金资产中扣除基金所有负债的余值
基金资产估值需要按一定的原则和方法对基金所拥有的全部资产及全部负债进行估算 基金资产估值只需要按一定的原则和方法对基金所拥有的全部负债进行估算 基金资产估值是按照一定原则和方法确定基金份额交易价格的过程 基金资产估值的核心内容是确定资产的重置成本
基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金的份额净值 基金的份额净值的估值结果不必都是公允的 基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程 基金估值过程中一般均采用资产最新公允价格
基金资产估值 基金资产总值 基金负债 基金资产净值
确定基金资产实际价值的过程 确定基金资产公允价值的过程 通过对基金所拥有的全部资产按一定的原则和方法进行估算 通过对基金所拥有的所有负债按一定的原则和方法进行估算
交易所上市交易的债券按第三方估值机构提供的当日估值净价估值，基金管理人认定交易所收盘价更能体现公允价值，应采用收盘价 交易所上市的股指期货合约以估值当日收盘价进行估值 交易所上市的有价证券以其估值日在证券交易所挂牌的市价进行估值 对在交易所上市交易的可转换债券按当日收盘价作为估值全价
基金的清算 基金的收益分配 基金的估值 基金的托管
基金资产估值需要按一定的原则和方法对基金所拥有的全部资产进行估算 基金资产估值需要按一定的原则和方法对基金所拥有的全部负债进行估算 基金资产估值是按照一定原则和方法确定基金份额交易价格的过程 基金资产估值的核心内容是确定资产的公允价值
基金管理人应于每个交易日当天对基金资产进行估值 基金管理人虽然必须按规定对基金净资产进行估值，但遇到某些特殊情况，可以暂停估值 采用估值技术确定公允价值时，应尽可能使用市场参与者在定价时考虑的所有市场参数，并应通过定期校验，确保估值技术的有效性 基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程
基金资产估值 基金资产总值 基金资产净值 基金份额净值
基金资产净值是计算投资者申购基金份额、赎回基金净额的基础，也是评价基金投资业绩的基础指标之一 基金资产总值是指基金全部资产的价值总和 基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及全部负债按一定的原则和方法实行估算，进而确定基金资产公允价值的过程 从基金资产中扣除基金所有负债即是基金资产净值
基金的份额净值的估值结果不必都是公允的 基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程 基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金的份额净值 基金估值过程中一般均采用资产最新公允价格
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