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从自助设备取出的现钞金额 清机打印的自助设备清单余额 清单余额与自助设备内取出现钞金额的轧差金额。 清机长短款的金额
在行式自助设备管理人员或离行式自助设备现金清点人员对清钞现金整点结束后,应逐一核对该自助设备轧账时打印的日志流水上的信息与核心账务系统中的现金余额是否一致。 发现自助设备长短款时,在行式自助设备管理人员或离行式自助设备的现金清点人员应通过自助设备轧账凭条流水与综合文件服务系统(IFSS)中自助设备入账流水清单进行手工核对,找出差错原因。 自助设备发生的长短款挂销账,必须经有权人签字后方可在核心账务系统中使用“现金长短款挂销账”定制交易进行账务处理。 自助设备现金长短款挂账后,原则上应在五日内查明原因,及时调账。
在行式自助设备管理人员或离行式自助设备现金清点人员对清钞现金整点结束后,应逐一核对该自助设备轧账时打印的日志流水上的信息与核心账务系统中的现金余额是否一致。 发现自助设备长短款时,在行式自助设备管理人员或离行式自助设备的现金清点人员应通过自助设备轧账凭条流水与综合文件服务系统(IFSS)中自助设备入账流水清单进行手工核对,找出差错原因。 自助设备发生的长短款挂销账,必须经有权人签字后方可在核心账务系统中使用“现金长短款挂销账”定制交易进行账务处理。 自助设备现金长短款挂账后,原则上应在五日内查明原因,及时调账。
营业网点清钞发现短款时, 根据柜面业务操作规范的相关规定进行短款账务处理。 营业网点应结合交易流水、 系统账务及监控录像等情况及时确认差错, 查明原因,进行后续处理。 属于智慧柜员机设备或后台系统原因的, 由设备供应商或软件运营商承担。 由设备供应商或维护商按照合同约定先行赔付。 若属于本行员工原因造成,按照“短款自赔”原则处理。
冲正交易 取消交易 长短款处理 写明原因,第二日处理
钞箱管理员发现自助设备长短款,要及时报告运营主管,经运营主管审批后进行挂账处理。 发现的自助设备长短款,应在清机日起5个工作日内完成查找工作。 查找时,核对同一会计周期柜面生产系统柜员流水和自助设备交易流水日志,找出发生长短款的具体交易,并查明原因。 无法查明长短款原因的,按照《中国农业银行金库运营业务管理办法》中出纳现金长短款的处理方式执行。
自助设备按核对方式的不同分为单台自助设备和该网点所有设备现金和账务的核对,核对工作须由专人负责完成, 发现自助设备长短款时,在行式自助设备管理人员或离行式自助设备的现金清点人员应通过查询“10104”科目,找出差错原因, 自助设备若现金实物与核心账务系统中“现金余额”相符,表明该自助设备轧账正确。 自助设备若现金实物与核心账务系统中“现金余额”不符,则该自助设备存在长短款。
自助设备按核对方式的不同分为单台自助设备和该网点所有设备现金和账务的核对,核对工作须由专人负责完成。 发现自助设备长短款时,在行式自助设备管理人员或离行式自助设备的现金清点人员应通过查询“10104”科目,找出差错原因。 自助设备若现金实物与核心账务系统中“现金余额”相符,表明该自助设备轧账正确。 自助设备若现金实物与核心账务系统中“现金余额”不符,则该自助设备存在长短款。
在核对账务以及查找长短款时,应注意有些长短款可能包含多笔差错,长款和短款会相互轧差。 在错款查询时应注意全面核对当期的交易,而不应该简单的以金额查找。 自助设备由于是24小时不间断工作的,无需坚持日清日洁的制度。 自助设备发生错款或存款误收假币,使用部门应及时处理,分清错款性质,查明错款原因,做好错款记录,及时采取措施。
在核对账务以及查找长短款时,应注意有些长短款可能包含多笔差错,长款和短款会相互轧差。 在错款查询时应注意全面核对当期的交易,而不应该简单的以金额查找。 自助设备由于是24小时不间断工作的,无需坚持日清日洁的制度。 自助设备发生错款或存款误收假币,使用部门应及时处理,分清错款性质,查明错款原因,做好错款记录,及时采取措施。
自助设备发生的长短款主要分为账务的长短款和现金长短款 离行式自助设备发生的长短款挂销账,应由现金清点人员填制传票,经账务归属部门营运主管签字确认,由自助设备管理人员进行账务处理。 自助设备现金长短款挂账后,原则上应在三日内查明原因,及时调账。 对超过六个月的自助设备现金长短款挂账,各行应及时进行收益或报损清理,不得长期挂账。
0020-1 自助设备现金长短款挂账 0020-2 自助设备现金长短款挂账 0020-3 自助设备现金长短款挂账 0020-4 自助设备现金长短款挂账
发生现金类自助设备短款未查明原因前,按短款金额记入库存现金和待处理流动资产损溢科目 发生现金类自助设备短款属于应向客户或按照协议约定应向自助设备供应商收取的款项,将应收取的款项转入待处理出纳短款科目核算 发生现金类自助设备短款无法收回的,经批准后记入出纳短款及结算赔款支出 发生现金类自助设备短款属于应由信用社承担损失的短款,经批准后记入出纳短款及结算赔款支出
自助设备发生的长短款主要分为账务的长短款和现金长短款。 离行式自助设备发生的长短款挂销账,应由现金清点人员填制传票,经账务归属部门营运主管签字确认,由自助设备管理人员进行账务处理。 自助设备现金长短款挂账后,原则上应在三日内查明原因,及时调账。 对超过六个月的自助设备现金长短款挂账,各行应及时进行收益或报损清理,不得长期挂账。
发生现金类自助设备长短款未查明原因前,按长短款金额记入库存现金和待处理流动资产损溢科目。 属于信用社自身承担损失的短款,营业机构应向县级法人机构提交申请,经批准后记入出纳短款及结算赔款支出,挂账时间不得超过3个月 应由现金类自助设备供应商赔偿但信用社未能收到的短款,挂账时间不得超过6个月。 以上答案均正确
现金类自助设备长短款处理遵循“长款归公,短款无法获得赔付的,由信用社承担损失”的原则 县级法人机构应结合自身实际情况制定现金类自助设备长短款处理流程 营业机构将现金类自助设备长短款转入出纳及结算长款收入或出纳及结算短款支出时,应向县级法人机构提交申请表相关的证明材料等,由县级法人机构根据现金类自助设备长短款处理流程进行审批。 以上答案均正确
待处理财产损益 长款计入其他应付款 短款计入其他应收款 同城往来