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财务会计部门 业务主管部门 运营管理部门 安全保卫部门
停止使用的银行汇票、商业汇票、特种存单和银行卡由一级分行组织销毁，其他重要空白凭证由二级分（支）行组织销毁，并报一级分行备案 停止使用的银行汇票、商业汇票、特种存单和银行卡由一级分行组织销毁，其他重要空白凭证由二级分（支）行组织销毁，并报总行备案 停止使用的其他重要空白凭证经核点无误后，营业网点应封存并作出明显批注后入库（柜）登记保管，按规定交二级分（支）行集中销毁 经办人员办理业务过程中填错的重要空白凭证，应加盖作废戳记后作当日记账凭证的附件。
《会计出纳工作出志》 《柜员卡管理登记簿》 《会计人员分工交接登记簿》 《重要空白凭证登记簿》
凭证入库单 凭证出库单 凭证调剂单 重要空白凭证领用单
业务主管部门 运营管理部门 财务会计部门 采购管理部门
档案部门和审计部门 档案部门和财务会计部门 档案部门或审计部门 档案部门或财务会计部门
数量较少的重要空白凭证可由营业机构按规定作废后做当日凭证附件。 停止使用的重要空白凭证, 经核点无误, 封存后入库(柜) 保管, 按规定交法人机构集中销毁 客户交回的重要空白凭证在系统中作作废处理,作当日会计凭证附件 重要空白凭证作废需放入传票时应剪角。
严格执行重要空白凭证使用销号制度 临时离柜或营业终了，印章与重要空白凭证及时入箱（柜）上锁保管。不得将印章交他人代盖或代管 作废重要空白凭证、作废印章登记后应上缴行社统一销毁 会计主管或坐班主任每月对凭证库房和柜员使用重要空白凭证进行检查、核对
运营管理部 财务会计部 业务主管部门 库房管理部门
会计部门 业务主管部门 审计部门和保卫部门 会计部门、审计部门和保卫部门
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