在实际中，也可使用历史数据来估计方差：假设证券的月或年实际收益率为rt(t=1，2，…，，那么估计方差的公式为：
可能的收益率越分散，它们与期望收益率的偏离程度就越大，投资者承担的风险也就越大
在实际中，也可使用历史数据来估计方差：假设证券的月或年实际收益率为rt(t=1，2，…，n)，那么估计方差的公式为：
可能的收益率越分散，它们与期望收益率的偏离程度就越大，投资者承担的风险也就越大
在实际中，可使用历史数据来估计方差：假设证券的月或年实际收益率为rt(t=1，2，…，n)，那么估计方差的公式为
可能的收益率越分散，它们与期望收益率的偏离程度就越大，投资者承担的风险也就越大
在实际中，可使用历史数据来估计方差：假设证券的月或年实际收益率为rt(t=1，2，…，n)，那么估计方差的公式为：
可能的收益率越分散，它们与期望收益率的偏离程度就越大，投资者承担的风险也就越大
在实际中，也可使用历史数据来估计方差：假设证券的月或年实际收益率为rt(t=1， 2，…，，那么估计方差的公式为：
可能的收益率越分散，它们与期望收益率的偏离程度就越大，投资者承担的风险也就越大
) 在实际中，也可使用历史数据来估计方差：假设证券的月或年实际收益率为rt(t=1，2，…，，那么估计方差的公式为：
可能的收益率越分散，它们与期望收益率的偏离程度就越大，投资者承担的风险也就越大
在实际中，也可使用历史数据来估计方差：假设证券的月或年实际收益率为rt(t=1，2，…，n)，那么估计方差的公式为：
可能的收益率越分散，它们与期望收益率的偏离程度就越大，投资者承担的风险也就越大
Copyright © 2020 X题卡网（xtika.com） All Rights Reserved. 湘ICP备14007961号-6
湘公网安备 43130202000226号