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自助设备加钞前，应在ABIS系统进行资金调拨。 资金调拨时必须由会计主管进行授权。 会计主管授权后，要从柜员的现金箱中调出所需现金到自助设备 完成调拨后柜员才能领取现金实物进行加钞工作。
金库现金明细余额应与库房实物、ABIS中现金登记簿相符 金库现金明细余额与ABIS中现金登记簿仅在日终处理后才能核对相符 VCTS箱包登记薄信息应与网点箱包库存相符。 VCTS箱包登记薄信息应与库房实物相符。
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从自助设备钞箱取出现金时，必须由双人进行清点。 资金清点完毕后要立即进行实物交接。 进行自助设备取钞时现金调拨时，必须经网点负责人同意。 资金调拨处理时应在ABIS系统中将资金从自助设备调入到柜员现金箱。
传票上打印的现金余额 平帐报告表上显示的现金余额 柜员现金箱中的实物现金余额 调拨单上的现金余额
ATII、一级 ABIS、一级 ATII、二级 ABIS、二级
调拨申请 现金调入 现金上缴 及时查询调拨申请批复情况，检查在途现金有无异常
《查库登记簿》 《业务印章、钥匙、密码及安全认证卡保管使用登记簿》 《守库登记簿》 《库房现金登记簿》
调拨不得兼任现金管库岗、清分管理岗 运营主管不得兼任管库岗、清分管理岗 调拨、清分、管库不得处理ABIS账务 ABIS九级主管在进行业务授权的情况下，可以兼任系统管理员
在途现金应通过“运送中现金”科目核算，当日所需现金应当日核销 预约出库、日终缴款的运送中现金，可延至次日核销，遇公休日或节假日可延至下一工作日核销 系统内现金调拨，因特殊情况退回的，可于收到退回现金的下一个工作日核销“运送中现金” 年末“运送中现金”科目不得有余额
日终前，管库员应检查实物已清点入库或出库的待处理任务是否处理完毕 盘库前，管库员应通过相应交易核对ABIS与VCTS的余额，剔除在途因素后，应确保余额相符 盘库时，管库员应确保实物与系统登记的库存现金明细余额相符 款箱（包）出库后，管库员应及时查看待处理任务是否处理完毕
经金库主任授权，管库员应按库存实物正确调整VCTS金库现金明细余额和箱包登记薄 现金调拨、假币上缴业务，若实物部分退回，应退回原业务交易流程后重新办理 现金调拨、假币上缴业务中，若总金额相符、券别不符，可按正常流程办理，业务处理完毕后，应通过ABIS“0626内部票面兑换”调整库房券别 若金库收到实物总金额与现金调拨单总金额不符，应在监控下将实物暂时封存入库，退回原业务交易，及时与上缴机构核实原因重新办理
湘公网安备 43130202000226号