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证券市场的系统风险不能通过证券组合予以消除 若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险 在资本资产定价模型中，β系数衡量的是投资组合的非系统风险 某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险
投资组合的风险有系统风险和非系统风险 系统风险是可以分散的 非系统风险是可以分散的 系统风险和非系统风险均可以分散 系统风险和非系统风险均不可以分散
基金管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分散掉 基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上所有的投资风险分散掉 投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险 投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险
信用风险 购买力风险 利率风险 财务风险 经营风险
经营风险 信用风险 利率风险 财务风险 偶然事件风险
贝塔系数度量投资的系统风险 方差度量投资的系统风险和非系统风险 标准差度量投资的非系统风险 变异系数度量投资的单位期望报酬率承担的系统风险和非系统风险
股票的风险包括系统性风险和非系统性风险 如果某种风险影响到股票市场上的所有股票,那么,这种风险就属于系统风险 政策风险属于非系统性风险 非系统性风险可以通过组合投资进行分散
破产风险不属于非系统风险 利率风险属于系统风险 违约风险不属于系统风险 购买力风险属于系统风险
资产风险分为系统风险和非系统风险 系统风险包括公司财务风险、经营风险 系统风险属于可分散风险 非系统风险属于不可分散风险 资本资产定价模型提供了测度系统风险的指标
非系统性风险可以随着资产种类增加而降低甚至消除 系统性风险不能随着资产种类增加而分散 宏观经济形势变动属于非系统性风险 系统风险对所有资产及所有企业有相同的影响 系统风险可以进一步分为经营风险和财务风险
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