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系统生成为主 人工统计报送为辅 完全由系统生成 完成由人工统计报送
手工填制的记账凭证 内部转账生成的凭证 报表系统生成的凭证 由应收应付等系统生成的凭证
金库现金明细余额应与库房实物、ABIS中现金登记簿相符 金库现金明细余额与ABIS中现金登记簿仅在日终处理后才能核对相符 VCTS箱包登记薄信息应与网点箱包库存相符。 VCTS箱包登记薄信息应与库房实物相符。
调拨审批、管库用户之间不得相互兼任。 金库主任（授权）、调拨审批用户可以兼任 九级主管可兼任系统管理员 金库主任（授权人）可根据岗位需要处理ABIS库房现金交易
中心库与分金库 柜员 分金库与中心库 营业机构与柜员
现金、贵金属、重要单证由金库集中管理，统一调拨； 除营业网点上交现金、贵金属和重要空白凭证外，金库实物调拨必须经金库常务副主任或副主任批准； 金库之间现金调拨必须通过调度审批岗审批，金库不得自行办理现金调拨； 金库向人民银行缴存和请领现金不用考虑库存限额是否合理； 外币现金调运遵循成本控制和额度管理的原则，承运行、境外接送钞行由总行选定；
手工填制的记账凭证 内部转账生成的凭证 报表系统生成的凭证 由应收应付等系统生成的凭证
制定全行金库管理制度和建设规划，负责金库检查等管理工作。 解决分行提交的现金出纳工作疑难问题，履行总行对特殊业务和差错的审批和指导职责。 汇总、审核、分析全行现金出纳业务报表，配合外部审计、监管部门和本行其他部门，提供所需现金出纳业务报表、资料。 协调处理现金出纳业务纠纷，协助查处现金出纳案件。
湘公网安备 43130202000226号