你可能感兴趣的试题
同级运营管理部门 上级运营管理部门 同级或上级运营管理部门 同级或上级人力资源部
系统内调拨业务应由网点互相发起调拨业务申请。 分行现金调拨业务实行集中管理。 分行中心金库或支行业务库负责与同业或系统内的现金调拨工作。 分行需根据对存放央行或同业资金的管理需要，制订分行系统外调拨业务的审批流程和有权审批人。
金库现金明细余额应与库房实物、ABIS中现金登记簿相符 金库现金明细余额与ABIS中现金登记簿仅在日终处理后才能核对相符 VCTS箱包登记薄信息应与网点箱包库存相符。 VCTS箱包登记薄信息应与库房实物相符。
“根据指令、见单调拨”的原则 出入库审批原则。 “先记账后出库，先入库后记账”原则。 无需不相容岗位严格分离、相互制约。
调拨审批、管库用户之间不得相互兼任。 金库主任（授权）、调拨审批用户可以兼任 九级主管可兼任系统管理员 金库主任（授权人）可根据岗位需要处理ABIS库房现金交易
一级分行从黄金企业调入的实物黄金产品和须由黄金企业调回的实物黄金产品由黄金企业专人配送或接收。调拨申请经审批后，一级分行与黄金企业联系，确定具体交接事项后，在一级分行的指定交接库房进行实物黄金产品的调拨交接。 系统内的调拨按照上级行的审批意见办理，由调入行到调出行领取 系统内的调拨按照上级行的审批意见办理，由调出行到调入行领取 实物黄金产品的交接必须在我行的指定交接库进行。由调出行金库管理人员、调入行金库管理人员及调入行业务主管部门指定的监交人员参加。
现金、贵金属、重要单证由金库集中管理，统一调拨； 除营业网点上交现金、贵金属和重要空白凭证外，金库实物调拨必须经金库常务副主任或副主任批准； 金库之间现金调拨必须通过调度审批岗审批，金库不得自行办理现金调拨； 金库向人民银行缴存和请领现金不用考虑库存限额是否合理； 外币现金调运遵循成本控制和额度管理的原则，承运行、境外接送钞行由总行选定；
经金库主任授权，管库员应按库存实物正确调整VCTS金库现金明细余额和箱包登记薄 现金调拨、假币上缴业务，若实物部分退回，应退回原业务交易流程后重新办理 现金调拨、假币上缴业务中，若总金额相符、券别不符，可按正常流程办理，业务处理完毕后，应通过ABIS“0626内部票面兑换”调整库房券别 若金库收到实物总金额与现金调拨单总金额不符，应在监控下将实物暂时封存入库，退回原业务交易，及时与上缴机构核实原因重新办理
湘公网安备 43130202000226号