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柜员轧账由网点内每笔交易的最终操作柜员归进行。 只有在柜员日终的账务核对正确后，才能进行库款现金轧账处理。 柜员在轧账完毕后，必须打印柜员表内轧账单和柜员表外备忘轧账单，上缴所有业务凭证，并关闭钱箱。 所有柜员账务轧平后，网点业务主管必须先通过核心业务系统查询各类未授权业务，确保无未授权业务的情况下，再进行网点轧账。
查库人员通过核心账务系统“网点现金库存查询”和“柜员（库存）现金查询”交易打印网点、柜员现金库存数，作为核对依据。 检查各类款箱及用于分类摆放日常现金的抽屉里是否存放自有现金以及制度规定外的其他物品。 通过“在途现金查询”交易确认被查网点“10102运送中现金”账户余额为零。 如查库在当日营业结束后进行的，检查人员需将现金实体柜员库存余额与各现金柜员现金轧账数进行核对。次日对外营业前，无需与被查网点日报表“10101现金”科目余额再次核对。
检查网点柜员款箱是否存在未上缴的情况，对99999钱箱现金进行卡把核对 监督柜员在监控下清点自己保管的空白重要凭证、现金是否账实相符 检查网点柜员轧账完成情况，督促指定人员打印网点轧账表、网点现金日结单及基金、银保通等网点轧账单，检查核对后盖章确认，对于不平轧账及时组织查找处理 监督封包的款箱及凭证交接是否严密、合规 负责网点签退，检查有无未签退的柜员
向储蓄缴款 打印综合柜员临时轧账单 打印网点临时轧账单 核对网点当天帐务
查询或监督指定柜员查询库存现金途是否与上日相符，并与库存登记簿核对是否相符。 监督99999钱箱操作员、管库柜员与现金押运人员以及柜员之间的实物钱箱交接过程。 监督99999钱箱操作员、管库柜员核对99999钱箱现金。 监督柜员轧账。
网点负责人 负责凭证装袋的人员 经办人员 业务主办
开启监控，确保将当班柜员的全工作过程（营业间内全区域、上午上班至下午下班全时间、所有操作终端）纳入监控范围 查询或监督指定柜员查询网点各币种库存现金余额是否与上日相符，并与库存登记簿、网点现金科目余额核对是否相符 领用99999钱箱，核对网点库存现金 监督99999钱箱操作员、管库柜员与现金押运人员以及柜员之间的实物钱箱交接过程
柜员无法轧账时，必须向县市行汇报，并将柜员的结存现金和网点的结存凭证如实上报县市行 县市行查询柜员尾箱现金、凭证是否相符，相符后通知网点柜员按正常程序下班 若县市行无法查询，网点双人盘核实物后双人封箱，手工填制轧账单 第二日营业前综合柜员必须做正式轧账，核对现金与凭证相符后方可营业
柜员轧账单； 网点科目轧账单； 网点未处理清单； 网点尾箱余额核对单
查库人员通过核心账务系统“网点现金库存查询”和“柜员（库存）现金查询”交易打印网点、柜员现金库存数，作为核对依据。 检查各类款箱及用于分类摆放日常现金的抽屉里是否存放自有现金以及制度规定外的其他物品。 通过“在途现金查询”交易确认被查网点“10102运送中现金”账户余额为零。 如查库在当日营业结束后进行的，检查人员需将现金实体柜员库存余额与各现金柜员现金轧账数进行核对。次日对外营业前，无需与被查网点日报表“10101现金”科目余额再次核对。
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