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审查现金出库票 配款记载出库记录 核对出库款项 交接款项
一笔一清 为节省客户等待时间，待柜面所有客户办完业务后再将柜台上所有现金入抽保管 操作额度内的大额现金收付款不必换人复核 办理业务时可取销配款，日终再按款箱实际券别配款
1810辅币找零 1811辅币找零 1812辅币找零 1814辅币找零
外包服务商应根据业务规模、风险程度，投保相应的保险，涵盖内、外部案件和差错损失 外包服务商应在清点现场派驻专人进行业务管理，切实履行业务管理职责 外包的现金清分业务，其现金清分区应独立设置，实行严格的物理隔离 外包清分服务人员严禁进入金库保管区和配款区
菜点质量和数量 菜肴与点心的比例 菜肴与点心的平衡 甜菜与水果的搭配
双人开箱，双人复核，双人清点和双人装钞制度； 应严格执行双人押运调拨现金制度； 对在行式ATM配钞时，应在录像监控下进行； 离行式ATM，应采取更换钞箱方式配款，如不具备更换钞箱条件的，应在营业厅内会计主管监督下配款。
现金清分中心配置纸币清分设备。仅对离行式自助设备配款进行清分与记录冠字号码 现金清分中心配置纸币清分设备。对离行式自助设备配款及部分在行式自助设备配款进行清分与记录冠字号码 网点配置纸币清分设备。实现对离行式及在行式自助设备配款仅记录冠字号码 网点配置纸币清分设备。实现对离行式及在行式自助设备配款的清分与记录冠字号码
现金清分中心配置纸币清分设备。仅对离行式自助设备配款进行清分与记录冠字号码 现金清分中心配置纸币清分设备。对离行式自助设备配款及部分在行式自助设备配款进行清分与记录冠字号码 网点配置纸币清分设备。实现对离行式及在行式自助设备配款仅记录冠字号码 网点配置纸币清分设备。实现对离行式及在行式自助设备配款的清分与记录冠字号码
检查当日应处理的业务是否处理完毕。 进行系统日结，款箱（包）现金换人复核。 打印“柜员库存明细单”作为当天业务单据，整理当日业务的相关凭证和资料。 款箱监管人汇总营业用款箱（包）里的现金余额当日与10101科目余额进行核对）。
执行人均业务量每增加150笔，增配一名前台柜员的原则 开办外汇对公业务的，应保证至少有2名柜员专职办理国际业务 已成立业务处理中心的，在坚持岗位制约原则下，根据集中处理业务量情况，合理配臵柜员人数，并可适时增配1名二级和三级柜员编制 设立初期，不设凭证大库且不办理人工现金的，在坚持岗位制约原则下，可最少配臵3名综合柜员
现金调拨岗与解款及维护岗、配款及整点岗不兼容 现金调拨岗与解款及维护岗、配款及整点岗兼容 配款及整点岗与解款及维护岗不兼容 配款及整点岗与解款及维护岗兼容
将现金.凭证.现金收付清单一并退还配款员复核重配 将多余款退配款员 要求配款员补足短款 立即向分管行长报告
审查现金付款凭证→记账→配款→复点付款 审查现金付款凭证→配款→记账→复点付款 记账→配款→复点付款→审查现金付款凭证 配款→记账→审查现金付款凭证→复点付款
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