网点现场管理人员审核现金业务根据事权划分要求审核大额现金业务及票据凭证的真实性对现金支票支取业务监督-X题卡

信息调整反交易或错账冲正有权机关查冻扣内部户取现

审核现金支票填写是否规范，是否为过期或远期支票。审核现金支票背面是否有收款人签章。现金支票用途是否符合现金管理条例的规定。审核大额现金支取是否填写“大额现金支取审批表”并经有权人签字授权

核算用章现场审核章业务公章核算事项证明章

应审核付款人账号是否为本行开立的账号应审核印鉴与预留银行印鉴是否一致收款人是个人的，不必提交个人有效身份证件大额取现的，应审核是否预约并经有权人员审批

应审核付款人账号是否为本行开立的账号应审核印鉴与预留银行印鉴是否一致收款人是个人的，不必提交个人有效身份证件大额取现的，应审核是否预约并经有权人员审批

10000.00 500000.00 100000.00 50000.00

“99999”钱箱管库员营业网点现场管理人员柜员信贷人员

00—非现金管理人员 01—现金管理人员 02—临时现金管理人员 03—封冻现金管理人员

逐笔并笔批量

每周，每周每周，每月每月，每季每周，每季

无数次 3次 2次 1次

现场审核拍照传输远程审批结果反馈

审核支票是否属于统一规定印制的凭证审核支票的大小写金额是否一致审核支票受否无划线、无背书转让审核支取的现金是否符合现金管理规定，大额现金支付是否经有权人批准审核出票人账户是否有足够支付的款项

现场管理人员网点负责人业务主管分管行长

审核方案管理人员或审核组长审核方案管理人员和审核组长认证机构审核机构

对20万元（含）以上的大额现金收付款业务，进行卡把或目测复点。对5万元（含）以上的大额现金收付款业务，进行卡把或目测复点。对20万元（含）以上的大额现金收付款业务，逐张进行复点。对5万元（含）以上的大额现金收付款业务，逐张进行复点。

审核现金支票填写是否规范，是否为过期或远期支票审核现金支票背面是否有收款人签章现金支票用途是否符合现金管理条例的规定审核大额现金支取是否填写“大额现金支取审批表”并经有权人签字授权

特大额汇划业务冲正业务对公账户信息调整外汇汇款业务

现场管理人员只需对客户身份和业务真实性进行审核。客户申请注册和变更电子银行的，柜员还应向客户发放安全宣传折页（手册）。现场管理人员应监督业务经办人员将U盾发放给客户本人。现场管理人员应确认客户本人在申请表上签字确认。

事中控制监督检查落实整改业务培训

网点现场管理人员审核现金业务，根据事权划分要求，审核大额现金业务及票据凭证的真实性，对现金支票支取业务，监督柜员核对（）。