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外汇期货市场( )的操作实质上是为现货外汇资产“锁定汇价”,减少或消除其受汇价上下波动的影响。
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期货从业《单项选择》真题及答案
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利用外汇期货交易进行套期保值主要是利用外汇现货价格和期货价格变动方向相反的 特点通过在期货市场和现货
外汇期货空头套期保值是指在现汇市场处于空头地位的人为防止汇率上升带来的风险在期货市场上买进外汇期货合
在即期外汇市场上处于空头地位的人为防止将来外币汇价上升可在外汇期货市场上进行[2010年3月真题]
多头套期保值
正向套利
空头套期保值
反向套利
按照金融交易的交割时间划分金融市场划分为
国内金融市场
外汇市场
现货市场
期货市场
债券市场
多头套期是一种利用外币期货交易防范外汇风险的方法它是
当外汇现货市场上处于多头地位时使用的,所以,称之为"多头套期"
当外汇现货市场上处于空头地位时使用的,所以,称之为"多头套期"
指当外汇现货市场上处于空头地位,在期货市场买进一笔相应的期货交易
主要由出口商或债权人使用的外汇风险管理手段
外汇期货空头套期保值是指在即期外汇市场上持有某种货币的资产为防止未来该货币升值而在外汇期货市场上做一
金融市场按照交易工具的期限分为
票据市场和证券市场
现货市场和期货市场
货币市场和资本市场
外汇市场和黄金市场
下列操作能够降低投资组合的系统性风险的是
在股票现货市场和股指期货市场进行并行的操作
在股票现货市场和股指期货市场进行反向的操作
在股票现货市场和股指期货市场进行分散的操作
在股票现货市场和股指期货市场进行同向的操作
下列能同时锁定现货市场和期货市场风险节约期货交割成本并解决违约问题的交方式是
远期交易
期货转现货
平仓后购销现货
期货交易
按交割期限分为
货币市场和资本市场
股票市场和金融市场
证券市场和外汇市场
现货市场和期货市场
外汇期货的空头套期保值是指在即期外汇市场上处于空头地位的投资者即拥有外币负债的人为防止将来偿付外币时
在即期外汇市场上处于空头部位的人为防止将来外币汇价上升可在外汇期货市场上进行
空头套期保值
多头套期保值
正向套利
反向套利
期货市场在微观经济中的作用包括
锁定生产成本,实现预期利润
利用期货价格信号,组织安排现货生产
期货市场拓展现货销售和采购渠道
期货市场促使企业关注产品质量问题
外汇期货市场的操作实质上是为现货外汇资产锁定汇价减少或消除其受汇价上下波动的影响
套期保值
多头投机
套利
空头投机
下列关于资产组合理论的说法正确的是
期货市场发挥的是“风险转移”的功能
期货市场发挥的是“风险管理”的功能
最佳套期保值的比率取决于套期保值的交易目的以及现货市场和期货市场价格的相关性
交易者进行套期保值实际上是对现货市场和期货市场的资产进行组合投资
下列能同时锁定现货市场和期货市场风险节约期货交割成本并解决违约问题的交易方式是
平仓后购销现货
远期交易
期货转现货
期货交易
能同时锁定现货市场和期货市场风险节约期货交割成本并解决违约问题
平仓后购销现货
远期交易
期货转现货
期货交易
在即期外汇市场上处于空头地位的人为防止将来外币汇价上升可在外汇期货市场上进行
空头套期保值
多头套期保值
正向套利
反向套利
外汇期货套期保值的目的是为现货外汇资产或负债锁定汇率降低汇率波 动的影响
按照交易工具的期限分为
货币市场和资本市场
股票市场和金融市场
证券市场和外汇市场
现货市场和期货市场
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与普通投机交易相比套利者在一段时间内
套利的佣金支出是一个回合的单盘交易佣金的两倍
某套利者买入5月份菜籽油期货合约同时卖出9月份菜籽油期货合约价格分别为6900元/吨和6850元/吨平仓时两合约的期货价格分别为7050元/吨和7100元/吨则该套利者平仓时的价差为元/吨
期货市场套利交易的作用包括
当远期月份合约的价格大于近期月份合约的价格时市场处于反向市场
在期货市场上套利与普通投机活动的主要区别有
按照一般性的资金管理要领若某账户总资本金额是10万元该投机者买入黄金期货合约后该黄金期货合约的价格下跌则下列情形中应进行及时平仓的有
某投资者在5月1日买入7月份并同时卖出9月份铜期货合约价格分别为63200元/吨和64000元/吨若到了6月1日7月份和9月份铜期货价格分别变为63800元/吨和64100元/吨则此时价差元/吨
在正向市场上交易者卖出5月白糖期货合约同时买入9月白糖期货合约则该交易者预期
套利交易是指交易者针对市场上两个相同或相关资产出现的合理价差同时进行买低卖高的交易
在期货投机交易中不应提倡使用倒金字塔式买入方法
1月初3月和5月玉米期货合约价格分别是1640元/吨1670元/吨某套利者以该价格同时卖出3月买入5月玉米合约等价差变动到元/吨时交易者平仓获利最大不计手续费等费用
关于止损指令描述正确的有
投机可以减缓价格波动因此市场上的投机越多越好
关于反向大豆提油套利正确的做法是
套利与套期保值在交易形式上相同只是前者只在期货市场上买卖合约
在卖出合约后如果价格上升则进一步卖出合约以提高平均卖出价格一旦价格回落可以在较高价格上买入止亏盈利这称为平均买低
某投机者在做空头交易时运用了止损指令则止损指令将在期货价格下跌时生效
短线交易者一般只进行当日或某一交易节的买卖很少将持有的头寸拖到第二天
以下关于套利行为的描述不正确的是
当投机者最初的持仓方向获利后才能追加投资交易且追加的投资额应低于最初的投资额
是跨市套利
某投机者预测5月份大豆期货合约价格将上升故买入10手大豆期货合约1手=10吨成交价格为2030元/吨可此后价格不升反降为了补救该投机者在2000元/吨再次买入5手合约当市价反弹到元/吨时才可以避免损失不计税金手续费等费用
以下属于跨期套利的是
下列关于套利交易指令的说法不正确的是
期货投机交易需制定交易计划确定投入的风险资本确定获利目标和亏损额度
投机者一般不做现货交易几乎不进行实物交割
下列关于期货套利的说法不正确的是
期货投机主张横向投资分散化而证券投资主张纵向投资多元化
套利者往往先买进或卖出一份合约再做相反操作先后扮演多头和空头的双重角色
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