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外汇期货空头套期保值是指在现汇市场处于空头地位的人,为防止汇率上升带来的风险,在期货市场上买进外汇期货合约。( )
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期货从业《判断》真题及答案
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在即期外汇市场上处于多头地位的人为防止外币的汇价下跌一般应采用
空头套期保值
外汇期货投机保值
多头套期保值
外汇期货套利保值
在即期外汇市场上处于空头地位的人在期货市场上会采用空头套期保值交易方式
外汇期货空头套期保值是指在现汇市场上处于地位的人为防止汇率的风险在外汇期货市场上卖出期货合约
空头上涨
多头下跌
多头上涨
空头下跌
在即期外汇市场上处于空头地位的人为防止将来外币汇价上升可在外汇期货市场上进行[2010年3月真题]
多头套期保值
正向套利
空头套期保值
反向套利
在现汇市场处于空头地位的人为防止汇率上升带来的风险在期货市场上外汇期货合约该操作属于
买进买入套期保值
买进卖出套期保值
卖出多头套期保值
卖出空头套期保值
多头套期是一种利用外币期货交易防范外汇风险的方法它是
当外汇现货市场上处于多头地位时使用的,所以,称之为"多头套期"
当外汇现货市场上处于空头地位时使用的,所以,称之为"多头套期"
指当外汇现货市场上处于空头地位,在期货市场买进一笔相应的期货交易
主要由出口商或债权人使用的外汇风险管理手段
外汇期货空头套期保值是指在即期外汇市场上持有某种货币的资产为防止未来该货币升值而在外汇期货市场上做一
在即期外汇市场上处于空头地位的交易者为防止将来外币汇率上升可在 外汇期货市场上进行
空头套期保值
多头套期保值
正向套利
反向套利
在即期外汇市场上处于空头地位的人为防止将来外币t备上升可在外汇期货市场上迸行[2010年3月真题]
空头套期保值
多头套期保值
正向套利
反向套利
在即期外汇市场上处于空头地位的人为防止将来外币汇率上升可在外汇期货市场上进行
空头套期保值
多头套期保值
正向套利
反向套利
外汇期货套期保值可分为
空头套期保值
多头套期保值
空头掉期
多头掉期
在国际贸易中进口商为防止将来付汇时外汇汇率上升可在外 汇期货市场上进行
空头套期保值
多头套期保值
正向套利
反向套利
在即期外汇市场上处于空头地位的人为防止将来外币汇率上升可在外汇期货市场上进行
空头套期保值
多头套期保值
正向套利
反向套利
外汇期货的空头套期保值是指在即期外汇市场上处于空头地位的投资者即拥有外币负债的人为防止将来偿付外币时
在即期外汇市场上处于空头部位的人为防止将来外币汇价上升可在外汇期货市场上进行
空头套期保值
多头套期保值
正向套利
反向套利
在即期外汇市场上处于空头地位的人在期货市场上会釆用空头套期保值交易方式
持有外汇负债的投资者为防止未来偿付时该货币升值可在外汇期货市场做空头套期保值
在即期外汇市场上处于空头地位的人为防止将来外币汇价上升可在外汇期货市场上进行
空头套期保值
多头套期保值
正向套利
反向套利
持有外汇负债的投资者为防止未来偿付时该货币升值可在外汇期货市场做空头套期保值
拥有外币负债的人为防止将来偿付外币时外汇上升可采取外汇期货
空头套期保值
多头套期保值
卖出套期保值
投机和套利
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期货市场主体的风险管理主要包括
期权投资者发出指令时最关键的是对执行价格的选择和权利金的出价
12月29日中国期货业协会宣告成立
当期权合约履约后将会持有期货合约空头头寸的有
期货公司为客户提供安全可靠的投资市场维护市场参与者的权益通常采用等风险管理措施
关于买进期权的了结方式以下说法正确的是
地方期货自律组织负责组织期货从业人员进行业务培训提高期货从业人员的业务技能和职业道德素质
某投资者目前持有一期权他有权选择在到期日之前的任何一个交易日买或不买1000份美国长期国债期货合约则该投资者买入的是
在期货交易发达的国家期货价格被视为一种正是由于期货价格真实地反映供求及价格变动趋势具有较强的预期性连续性和公开性
在看跌期权中如果买方要求执行期权则买方将获得标的期货合约的部位
客户在途资金可以用于追加保证金也可以用于开新仓
在履行了看跌期权合约后期权买方处于标的物的多头部位卖方处于标的物的空头部位
看涨期权的买方要想对冲了结在手的合约头寸其应当买入同样内容同等数量的看跌期权合约
现金交割是指交易双方在交割日对以现金方式进行结算的过程
价格波动引起的风险一般是在一定的范围内
期货市场同价格波动是不相容的期货市场要尽可能地消除价格的频繁波动
下列属于控制客户信用风险行为的有
机构投资者加强内部风险监控的措施有
如会员持仓总量变动比率和某合约持仓总量变动比率指标同向变动会员持仓总量变动比率远远大于某合约持仓总量变动比率且该会员该合约持仓量较大则价格因人为因素而波动的可能性较小
因为期货交易具有的特点所以绝大部分期货交易都可以免除履约责任
在期货交易中是引起了套期保值者承担的风险
信用风险是投资者的主要风险源
郑州商品交易所一号棉花期货合约每日价格最大波动限制为不超过上一交易日结算价的
一般而言期货市场流动性的强弱取决于的多少
某交易者在5月份以700点的权利金卖出一张9月到期执行价格为9900点的恒指期货的看涨期权若该交易者在恒指期货为点被行权其可获得200点盈利计算交易费用
下列选项中关于期货交易和期权交易说法不正确的是
下列选项中不是电子化交易所具备的优势
看跌期权买方的交易对手就是看涨期权的卖方
6月份某交易者以200美元/吨的价格卖出4手25吨/手执行价格为4000美元/吨的3个月期铜看跌期权期权到期时标的期铜价格为4170美元/吨则该交易者的净损益为
对于买入同品种同类型同执行价格同一到期日的期权
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