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由既有法人发起项目、组织融资活动并承担融资责任和风险 由新组建的项目公司承担融资责任和风险 建设项目所需的资金,来源于既有法人内部融资、新增资本金和新增债务资金 以既有法人整体的资产和信用承担债务担保 新增债务资金依靠既有法人整体(包括拟建项目)的盈利能力来偿还
国内商业银行贷款 政策性银行贷款 国际债券 银团贷款 企业债券
定期支付股息 是一种债务资金,是不规定在某一特定时期强制要求建设项目公司偿还的从属债务 当公司破产时在清偿所有贷款和其他高级债务前,不得偿还从属债务 从属债务在偿债的优先顺序中,低于高级债务,但高于股本资金
项目投资支出计划 项目资本金筹措计划 项目债务资金筹措计划 动员外部资源计划 竣工投产项目债务资金还款计划
依靠项目自身的盈利能力来偿还债务 建设项目所需的资金,来源于法人内部融资 由项目发起人发起组建新的具有独立法人资格的项目公司 建设项目所需资金的来源,包括项目公司股东投入的资本金和项目公司承担的债务资金
使资金筹措计划与资金投入计划平衡、衔接 在资金使用安排上,先安排使用债务资金,然后再安排使用项目资本金 尽量减轻建设项目生产运营期的财务风险和运营风险,降低建设项目的还款压力 对不同的债务资金的利率水平和资金成本进行分析和测算 在事前做好债务融资信用保证的安排和准备
项目投资支出计划 建设项目资本金筹措计划 国内债务资金筹措计划 动员外部资金计划 境外债务资金筹措计划
资本金和权益资金 资本金和注册资本 资本金和债务资金 建设资金和债务资金
建设投资估算及分年投资计划 流动资金估算及分年投资计划 确定债务资金偿还方式和偿还期限 确定项目资本金数额及其分年投入计划 确定项目债务资金的筹措方式及债务资金成本率
建设项目业主名称 建设地点 资本金、债务资金以及其他资金来源 完成的主要工作量
资本金和权益资金 资本金和注册资本 资本金和债务资金 建设资金和债务资金
筹集的债务资金用于项目投资,债务人是既有法人 债权人对既有法人的全部资产(不包括拟建项目的资产)进行债务追偿 债权人的债务风险较高 新建项目一般采用既有法人融资方式
可转换公司债券 发行公司债券 吸收直接投资 发行股票
项目资本金与债务资金比例 资本金结构 债务资金结构 资金运用风险 项目控制风险
个人集资 银行贷款 融资租赁 发行公司债券 国外债务融资
建设投资估算及其分年投资计划 确定项目资本金数额及其分年投入计划 确定项目债务资金的筹措方式 确定项目债务资金成本率 建设投资估算及其全年投资计划