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内部、表外账户的开立、使用和撤销必须遵循( )的原则。
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银行柜面业务考试《银行柜面业务知识考试试题库二十九》真题及答案
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内部表外账户的开立可根据业务需要由网点自行办理.
各级行按传世之宝等分别在贵金属系统中开立表外账户
品种
规格
破损标记
正常
网点在实物调入前应进行黄金表外账户开户为拟调入的每一个品种 规格开立表外账户而且还要按照业务需要分_
成品
破损
长库
短库
人民币单位银行结算账户的开立变更应按照营销与审批相分离的原则遵循的制衡要求账户开立审批启用开立审批撤
营业网点受理
营销部门尽职调查
账户审批部门集中审批
网点负责人签批
ABIS表外账户按其使用特性可分为和两种
柜员使用1355交易可以查询帐户余额
往来账户
内部账户
贷款账户
表外账户
内部表外账户的开立和撤销由会计结算部门统一办理
网点
支行
二级分行
一级分行
营业网点因业务需要开立内部表外账户的流程是什么
柜台业务的内部控制要做到.
对存款账户实施有效管理,与所有存款的所有人定期进行对账,并确保对账的适时有效
对账户开立.变更和撤销的情况应定期进行检查,确保存款人出租.出借账户或利用其存款账户从事合法活动
对所有内部凭证事项进行持续监控,发现异常情况必须进行跟踪和分析
严格执行账户管理的有关规定,明确专人负责银行结算账户的开立.使用和撤销的审查和管理,认真审核存款人身份和账户资料的真实性.完整性和合法性
各级分支行含网点会计部门在实物黄金系统中执行库存管理类交易前必须先然后再进行各类库存管理交易
开立破损金账户
开立实物黄金内部账户
开立实物黄金表外账户
开立成品金账户
下列凭证需要开立表外账户进行核算的是
全国银行汇票
进账单
托收凭证
表外科目收(付)凭证
财务账户的开立使用变更和撤销必须遵循的原则
统一管理
职责明确
防范风险
控制成本
用于核算内部资金往来的账户是
内部账户
表内账户
表外账户
往来户
内部表外账户账号管理表的交易代码是
1007
1012
1013
1027
ABIS表外账户按其使用特性可分为账户和账户两种
网点调入实物黄金产品时以下哪个操作是错误的
首次调入该产品应首先开立表外账户
开立表外账户应通过IS“库存及表外子系统”开立
开立表外账户应通过实物黄金系统“黄金表外账户开户”交易开立
应按照成品、破损、长库、短库开立不同的表外账户
在实物黄金系统中执行库存管理类交易前必须先通过黄金表外账户开户交易开立实物黄金表外账户然后再进行各类
内部表外账户的名称统一规范包括哪些内容
网点开办黄金业务前手工开立表外账户包括
成品
破损
长库
短库
网点在做库存类交易前须通过交易码开立表外账户
7029
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金融机构反洗钱工作的三项基本制度是
我国开展反洗钱工作的重要意义有
重要事项按性质分为
以下有关空白重要凭证的管理那些说法 是正确的
根据个人存款账户实名制规定除 法定有效证件外银行还可根据需要要求存 款人出具等其他能证明身份的有效 证件或证明文件以进一步确认存款人身份
中国人民银行实施反洗钱调查应当遵循 的原则
单位通知存款按照约定的通知期限设定 通知存款种类分为两种
金融机构报告涉嫌__融资的可疑交 易管理办法中所称的__融资是指下列行 为
不得为客户代购保管和传送 各类空白重要凭证
网点收缴假币的操作流程有
运送自动柜员机备付金必须坚持
运行管理遵循的原则
现金业务上门服务结束后上门服务人 员使用的上门服务证不得由保 管
贴现业务到期收回时贴现银行作为银 行承兑汇票的持票人应在汇票背面背书栏 加盖做成委托收款背书办理收款
关于上门收款业务叙述正确的是
在银行开立存款账户的银行汇票持票人 向开户银行提示付款时应做到
下列属于通过非金融机构进行洗钱的类 型有
根据金融机构大额交易和可疑交易报 告管理办法的规定以下属于可疑交易情 形的是
柜员在使用空白重要凭证时如出现 等情况应立即报告网点主管人员ABCD
我国反洗钱组织体系包括
客户预留印鉴卡片必须有签 章
柜员填制或打印错误的空白重要凭证 应立即并将作废凭证作为当日凭证 附件
查询查复应做到有
汇票不得背书转让背书 转让的背书人应当承担汇票责任
根据金融机构客户身份识别和客户身 份资料及交易记录保存管理办法金融机 构应当按照妥善保存客户身份资 料和交易记录
受理转账支票时应审查的内容
银行承兑汇票贴现时贴现行向承兑银 行办理银行承兑汇票查询应包括以下内容
根据金融机构反洗钱规定在 情形下金融机构应当重新识别客户身份
凡入库的现金钞券应达到以下标准
根据金融机构客户身份识别和客户身 份资料及交易记录保存管理办法金融机 构应当保存的客户身份资料包括
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