柜员在使用空白重要凭证时如出现等情况应立即报告网点主管人员ABCD-X题卡

柜员之间不得横向领用网点之间不得调剂使用柜员之间可以横向领用网点之间通过管辖行办理划转手续后，可以调剂使用

将收回的重要空白凭证、风险承担证明作业务交易单附件将收回的作废重要空白凭证剪角，加盖“作废“、“附件“章营业网点柜员间现金调剂，在完成系统现金调剂交易后，双方柜员做好现金实物的交接，并在业务交易单上双方柜员签章确认现金管理分中心库凭证专管员及时根据“重要空白凭证及有价单证调拨单“及记账凭证记载《重要空白凭证保管使用登记簿》

智慧柜员机出现重要空白凭证缺失账实不符情况应立即查明原因按照重要空白凭证管理相关规定处理属于系统或

柜员在使用空白重要凭证时如发现凭证短缺重号跳号等情况应立即报告网点主管人员网点经查实后将凭证进行挂失

各网点向上级行请领柜员权限卡时应填制哪种凭证

重要凭证调拔单重要机具物品调拔单空白重要凭证领用单

储蓄所柜领入重要空白凭证要认真核对起讫号码是否正确如使用时发现领入的重要空白凭证应立即与管理部门联系

起讫号码不衔接重号残页空白页码

柜员进行系统控号类重要空白凭证轧账时根据当日实际重要空白凭证收付业务和原始凭证通过与系统内凭证收付数

当日柜员票箱收付查询柜员票箱查询表外备忘轧账单网点表外备忘轧账单

客户撤销账户柜员处理重空收回业务时存在不当做法是

柜员根据客户交回的“未使用重要空白凭证清单”所列凭证的数量、号码与交回的重要空白凭证实物逐一清点核对柜员将收回的重要空白凭证实物应与系统中该客户账号下“未使用的重要空白凭证清单”进行核对对于客户遗失的重要空白凭证，柜员应要求客户登报声明后再进行业务处理柜员对收回的重要空白凭证应剪角并加盖“作废”戳记，作当日传票附件

关于柜员及网点保管的重要空白凭证的检查监督频次下列说法正确的是

柜员日终前自行对所保管重要空白凭证进行账实相符检查运营主管或运营主管授权人对柜员和网点领用的重要空白凭证每周至少进行一次账实相符检查网点负责人每月至少进行一次检查。检查包括：核对柜员重要空白凭证账实是否相符，网点凭证领、发、存手续完整合规情况等主管行长对网点保管的重要空白凭证应进行定期或不定期的检查

营业终了柜员应对空白重要凭证进行账实核对并交叉复核网点业务主管应按检查空白重要凭证的管理情况

天周月季

网点调入重要空白凭证时对于纳入总行凭证种类表内的凭证记账柜员通过以下交易记载表外账务

表外备查类借贷重要空白凭证调拨入库管理行凭证调拨入库柜员领入重要空白凭证

柜员填制或打印错误的空白重要凭证应立即加盖戳记或打洞切角右下角处理并将作废凭证作为当日凭证附件具有磁

注销作废停用破坏

抹账涉及银行本票凭证作废的作废凭证作附件

柜员平账报告表重要空白凭证销号表抹账记账凭证网点平账报告表

柜员填制或打印错误的空白重要凭证应立即并将作废凭证作为当日凭证附件

加盖“作废”戳记打洞切角（右下角）撕毁

柜员制营业网点重要空白凭证管理应当

签发重要空白凭证时必须按顺序使用，逐份销号；柜员领用重要空白凭证必须经会计主管授权；柜员间重要空白凭证调拨必须经会计主管授权；日终坚持换人复核。