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营业网点应根据现金限额管理规定，于每日营业结束前匡算下一工作日本网点的现金需求，超过限额应及时申请上缴处理，并在系统上创建现金缴款申请 现金管理（分）中心受理辖内营业网点的现金调拨申请时，库管员在系统操作现金缴款审批交易，按实际情况选择批准或拒绝，如选择拒绝则输入拒绝理由，同时以电话方式通知申请网点 现金管理（分）中心核对现金和现金调拨单无误后及时全额入库，在现金调拨单上加盖现金讫和经办人名章 现金交接双方必须在监控录像下进行办理现金交接，并在《押运交接登记簿》上签名确认 营业网点必须对营业网点交回的现金调拨单进行审核
差错资金挂至原业务的发起或接收营业网点的“22101002应解付汇入待查款项”科目中 差错资金挂至原业务的发起或接收营业网点的“30200501待处理农信银款项”科目中 系统批量生成《农信银系统对账差错业务清单》和《农信银系统对账差错业务自动挂账成功清单》 营业网点可以执行6891和6892交易处理对账差错业务。
个人账户通存 个人账户通兑 电子汇兑往账 银行汇票签发
客户根据交费终端提示进行交费操作 出具收据并盖章 清点交费终端内收取现金金额 与营销信息系统进行核对， 确保款项一致
邮储银行公司结算业务营业网点的公司柜员和营业主管不可相 邮储银行公司结算业务营业网点负责柜面受理的公司柜员与负责互兼任现金出纳的公司柜员不可相互兼任 邮储银行公司结算业务营业网点负责柜面受理的公司柜员不可 邮储银行公司结算业务营业网点负责现金出纳的公司柜员可由与网点其他低柜业务受理岗兼任个人柜员兼任
“网上银行＋电话银行＋现金管理+转账电话” “营业网点＋网上银行＋电话银行+转账电话” “营业网点＋电话银行＋现金管理+转账电话” “营业网点＋网上银行＋现金管理+转账电话”
已手工入账 日终差错挂账 已自动挂账 已接收未记账
待处理结算款项 清算资金往来款项 应解付汇入待查款项 汇出待转款项
银行协议扣划交费 银行代收交费（银行ATM机、网上银行、银行柜台现金业务） 网上缴费（支付宝、网上国网、电e宝） 社会化代收网点交费（中国邮政、百事联、便利圈等缴付通网点交纳现金） 自助终端交费（供电营业厅或社区附近安装的自助缴费设备，移动POS终端等）。 营业厅柜台交费。
柜员日间对账报告表 柜员日终平账报告表 营业网点日终平账报告表 柜员日终平账报告表和营业网点日终平账报告表
加强营业网点的营销宣传，并结合其他营销渠道和方式，重点做好个人优质客户的营销工作。 加强潜在客户营销工作，充分利用营业网点和媒体广告，发挥客户经理、大堂经理和临柜柜员的主动性和积极性，开展营销工作。 细化内部客户营销工作，加强业务培训和以会代训等方式，使内部员工首先成为产品使用者。 加大营销计价考核力度。
对现金通存进行存款冲销 撤销现金签发的银行汇票 对账差错下挂营业网点 电子汇兑来账挂账
湘公网安备 43130202000226号