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偿还部分借款利息 偿还部分借款本金 抛售短期有价证券 购入短期有价证券
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偿还部分借款利息 偿还部分借款本金 出售短期投资 进行短期投资
现金预算由现金收入、现金支出、现金多余、现金不足四部分组成 现金预算中期初的“现金余额”是在编制预算时预计的 现金预算的编制，仅以各项营业预算为基础 现金预算的编制目的是准确预测企业的现金余额
短期资金筹集计划 现金预算 现金需求预算 全面预算
现金预算的内容包括现金收入、现金支出、现金余缺和资金的筹集与运用 现金收入是指预算期内全部销售现金收入 现金支出包括预算期内各种现金支出 影响某一期间现金余缺直接因素有期初现金余额、预算期销售现金收入和预算期现金支出 资金的筹集与运用，反映了预算期内向银行借款、还款、支付利息、短期投资、投资收同等内容
现金预算是财务预算的核心 现金预算包括现金收入、现金支出及现金余缺三个部分 现金预算以销售预算、生产预算、成本与费用预算、预计资本支出预算为编制基础 现金收入包括期初现金余额、预算期销售现金收入 现金支出包括预算期内各种现金支出
销售预算 直接材料消耗及采购预算 直接人工成本预算 制造费用预算
现金收入-现金支出=现金余缺 现金收入-现金支出+现金筹措(现金不足时)=期末现金余额 现金收入-现金支出-现金投放(现金不足时)=期末现金余额 现金收入-现金支出-现金投放(现金多余时)=期末现金余额
偿还部分借款利息 偿还部分借款本金 抛售短期有价证券 购人短期有价证券
期初现金余额 预算期销售现金收入 预算期现金支出 预算期资金筹措与使用 预算期银行借款余额
现金预算由现金收入,现金支出,现金多余,现金不足四部分组成 现金预算中期初的"现金余额"是在编制预算时预计的 现金预算的编制，仅以各项营业预算为基础 现金预算的编制目的是准确预测企业的现金余额
现金流入信息 现金流出信息 累计现金余缺信息 现金净流量信息
期初、期末现金余额 现金筹措及运用 预算期产量和销量 预算期现金余缺
现金预算的内容包括现金收入、现金支出、现金余缺和资金的筹集与运用 现金收入是指预算期内全部销售现金收入 现金支出包括预算期内各种现金支出 影响某一期间现金余缺的直接因素有期初现金余额、预算期销售现金收入和预算期现金支出 资金的筹集与运用，反映了预算期内向银行借款、还款、支付利息、短期投资、投资收回等内容
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