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模型风险，法律风险 操作风险，战略风险 信用风险，信息科技风险 模型风险，国别风险
市场风险、流动性风险与信用风险 政策风险、汇率风险与购买力风险 经济周期性波动风险、利率风险与流动性风险 信用风险、政策风险与汇率风险
违约风险 流动性风险 发行规模 税收因素 汇率风险
资产负债结构 央行货币政策 金融环境 信用风险 银行信用
流动性风险管理策略和政策 影响流动性风险的主要因素 主要流动性风险管理指标及简要分析 流动性风险管理治理结构 压力测试情况
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
市场风险指的是基金投资行为受到宏观政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响而面对的风险 投资风险源自于投资价值的波动 流动性风险指的是在规定时间和价格范围内买卖证券的难度 投资风险的主要因素包括操作风、流动性风险和市场风险
影响各类资产的风险收益状况以及相关关系的资本市场环境因素 影响投资者风险承担承受能力和收益要求的各项因素 资产的流动性特征 税收考虑
投资者的风险承受能力 投资者的投资期限 投资者的税收考虑 投资者的流动性要求
影响投资者风险承受能力和收益要求的各项因素 影响各类资产的风险收益状况以及相关关系的资本市场环境因素 资产的流动性特征 税收考虑
投资者的风险承受能力 投资者的投资期限 投资者的税收地位 投资者的流动性要求
基金管理人在建仓时或者在为实现投资收益而卖出证券时，可能会由于市场流动性不足而无法按预期的价格在预定的时间内买入或卖出证券 开放式基金发生投资者赎回时，所持证券流动性不足，基金管理人被迫在不适当的价格大量抛售股票或债券，或无法满足投资者的赎回需求 当流动性供给者与需求者出现供求不平衡时不会带来流动性风险 影响基金流动性风险的主要因素有：金融市场整体的流动性、证券市场的走势、基金公司流动性管理流程和措施、基金类型以及基金持有人结构与行为特征等
市场风险指的是基金投资行为受到宏观政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响而面对的风险 投资风险源自于投资价值的波动 流动性风险指的是在规定时间和价格范围内买卖证券的难度 投资风险的主要因素包括操作风险、流动性风险和市场风险
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