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资产类 负债类 资产负债共同类 或有事项类 所有者权益类
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国内外、辖内客户类汇出、汇入业务 国内、辖内银行类资金汇划业务 跨系统支付业务 人民币汇票业务
短期其他贷款 非金融类机构客户流动资金贷款 中长期其他贷款 机构类客户搭桥贷款
严禁在通用核算子系统开立表外科目账户。 严禁在系统内往来科目中违规挂账信贷资产.固定资产.费用等，保证系统内往来核算规范.反映完整.准确。 进行错账冲正时要遵守有关错账处理的规定，当年错账应采用蓝字反方向冲正处理。 在收取贷款表内应收利息时，严禁柜员不通过资产子系统操作，而是在通用核算子系统手工记账，从而导致专用账户余额不足形成挂账。
在账务处理系统中通过设置明细科目进行核算 在账务处理系统中通过设置往来辅助账进行核算 通过专门的应收应付款系统进行核算 通过库存管理系统进行核算
营业机构内部会计柜与储蓄柜之间资金往来使用“261-099其他待划转款项”或“243-001应解汇款”科目核算。 大小额支付系统来账需转储蓄宕账的款项通过“261-099其他待划转款项”科目核算。 营业机构内部会计柜与储蓄柜之间资金往来使用“261-002待划转款项”科目核算。 大小额支付系统来账需转储蓄宕账的款项通过“261-003待处理大额支付系统往来款”或“261-004待处理小额支付系统往来款”科目划转。
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