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出售或签发时,发现凭证多页、缺页、错号、要素有误等, 应登记入库留查,并及时与上级主管部门联系。 农商行工作人员根据业务需要,可以代客户签收、购买重要空白凭证。 不能实现系统销号的重要空白凭证, 凭证使用人应在使用时进行手工逐笔销号。 应由系统打印输出的重要空白凭证不得手工填制。
客户购买重要空白凭证，应要求其填写结算凭证购买单，并加盖预留印鉴 属于客户签发的重要空白凭证，经客户授权，可由我行代为签发 属于我行签发的重要空白凭证，严禁由客户签发 银行员工可为客户代购、保管和传送重要空白凭证
重要空白凭证可以不按号码顺序发售，但要做好记录 重要空白凭证在使用过程中填写有误，应在凭证上注明“作废”字样 会计主管应每月检查重要空白凭证库存、保管和领用情况。主管行长对各部门保管的重要空白凭证应进行定期或不定期的检查 开户单位提交的“重要空白凭证领用单”应加盖预留印鉴
应全部加盖作废，并及时报税务部门或上级机构处理。 应将错号和残损的停止使用，并及时报税务部门或上级机构处理。 应整本停止使用，并及时报税务部门或上级机构处理。
可将空白重要凭证出售给非本行开户客户 客户提交的凭证上加盖的印鉴必须与银行预留印鉴核对相符 应按照客户提交的收费凭证配发凭证 严禁跳号出售空白重要凭证
上级业务主管部门 上级运营管理部门 上级保卫部门 上级行库房管理
凭证专管员收到新印制重要空白凭证必须双人当面清点实物，双人在签收表上签名确认，做好签收手续；对多缺漏页、错号等重要空白凭证，作退回处理，不作入库处理 凭证专管员必须在收到重要空白凭证的当天办理入库交易 柜员必须根据系统提示及时进行“异常处理“完成凭证入库 注意现金头寸调动的保密性，禁止向无关人员透露任何相关信息
使用 9901 隔日错账冲正交易冲正手续费及工本费 使用 0054 重要凭证作废交易将该支票作废并收回该支票 使用 0053 柜员间重要空白凭证调拨交易将该支票收回 使用 6252 客户凭证缴回处理交易作废并收回该支票
对外出售重要空白凭证应验证客户身份,并根据客户业务量适量出售。 对外出售重要空白凭证应坚持先收款后办理的原则。 农商行工作人员不能代客户签收、购买重要空白凭证。 柜员签发填错的重要空白凭证交主管盖章证明后,可继续出售。
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