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历史模拟法 方差—协方差法 计量法 蒙特卡罗模拟法
损失的数量可以预估 应急事件未来很有可能发生 应急事件未来有可能发生且损失的数量可以预估 应急事件未来很有可能发生且损失的数量可以预估
更复杂的历史数据法不可以结合不同历史时期的经济周期进行进一步分析 历史数据法假定未来与过去相似，以长期历史数据为基础，根据过去的经历推测未来的资产类别收益 历史数据法和情景综合分析法是贯穿资产配置过程的两种主要方法 划分系统风险和非系统风险采用的是情景综合分析法
历史模拟法 方差——协方差法 计量法 蒙特卡罗模拟法
准确预测未来风险事件的可能性是存在的 预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失 减少风险发生的可能性 如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会
划分系统风险和非系统风险采用的是历史数据法 历史数据法假定未来与过去相似，以长期历史数据为基础，根据过去的经历推测未来的资产类别收益 历史数据法和情景综合分析法是贯穿资产配置过程的两种主要方法 更复杂的历史数据法不可以结合不同历史时期的经济周期进行进一步分析
有助于估价机构和估价人员不断提高估价水平 有助于解决日后可能发生的估价纠纷 有助于保持估价机构工作的连续性 有助于行政主管部门和行业组织对估价机构进行资质审查和考核
估价资料归档 确定估价结果 交付估价报告 选定估价方法计算
预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失 如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会 准确预测未来风险事件 减少风险发生的可能性
积极投资法 消极投资法 历史数据法 情景综合分析法
历史数据法假定未来与过去相似，以长期历史数据为基础，根据过去的经历推测未来的资产类别收益 与历史数据法相比，情景综合分析法在预测过程中的分析难度和预测的适当时间范围不同，也要求更高的预测技能，由此得到的预测结果在一定程度上也更有价值 情景综合分析法的预测期间在3-5年，这样既可以超越季节因素和周期因素的影响能更有效地着眼于社会政治变化趋势及其对股票价格和利率的影响，也为短期投资组合决策提供了适当的视角，为战术性资产配置提供了运行空间 采用历史分析法确定资产类别收益预期的计算公式是
历史模拟法 方差——协方差法 计量法 蒙特卡罗模拟法
通货膨胀预期 不同历史时期的经济周期 各类型资产的收益率 不同类型资产之间的相关性
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