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因要从个人客户卡账户中扣划款项到企业注册账户中，企业在进行批量代收业务操作前，与涉及到的银行卡持卡人签订代收协议，就可自主通过企业网银进行代收 只有持卡人向我行申请办理了针对某企业网上银行用户的委托扣缴业务的个人卡账户才准许出现在该企业的批量代收业务文件中 企业进行批量代收业务时，只需一个操作员就可完成，无须进行复核 代收业务支持从个人贷记卡账户上进行扣收
“[660021]企业网银注销” “[351104]新增网银登记编号” “[660009]企业用户证书管理” “[351107]查询网银登记编号”
“[351107]查询网银登记编号” “[351104]新增网银登记编号” “[660009]企业用户证书管理” “[660028]企业网银操作员管理”
为企业网银用户申请并下载证书 检查手续费账户 通知客户处理账户状态或存足余额 重新再补收
“[800166]网银批量代收付结果查询” “[800051]网银批量代收付手续费查询/补收” “[311067]补打金融收入发票” “[351107]查询网银登记编号”
“[800166]网银批量代收付结果查询” “[800051]网银批量代收付手续费查询/补收” “[311067]补打金融收入发票” “[351104]新增网银登记编号”
《广东省农村合作金融机构个人客户账户扣款授权书》 《广东省农村合作金融机构网上银行批量代收付业务协议》 《广东省农村信用社（农村商业/合作银行）企业网银业务申请表》 《广东省农村信用社（农村商业/合作银行）企业网银操作员及支付权限设置表》
客户资料的准确性、有效性 业务办理人身份的真实性 业务凭证的交易信息是否和客户申请表的信息一致 打印金融收入发票时是否进行手工销号
“[800166]网银批量代收付结果查询” “[800051]网银批量代收付手续费查询/补收” “[351107]查询网银登记编号” “[351104]新增网银登记编号”
纸质协议客户留存联、证件交付客户 授权书、委托书、证件复印件等交付客户 纸质协议银行留存联专夹保管，定期装订 批量文件格式应清晰告知客户
打印业务凭证，核对交易信息是否和协议约定的信息相符 通过“[351107]查询网银登记编号”交易查询确认交易结果 打印手续费凭证的，需在凭证上加盖个人私章，并交后台复核 将收入凭证或发票专夹保存 核对凭证打印的收款人账号、户名是否与委托收款凭证上的相符
如果企业客户不再继续使用网银，网点业务录入员可以通过此交易对企业网银进行注销 企业客户需持有效证件到开户网点办理。 企业客户有未审核交易时，不能注销网银账户 企业网银注销业务不需要审核
批量代付业务 单笔代付业务 批量代收业务 支付转账业务
企业网银客户开通单笔代付业务需开立一个94账户 代收代付业务的94账号的abis行号必须与对应支票户的abis行号一致 企业网银代收业务是指企业客户从已授权的个人结算账户扣划款项到单位结算账户 企业网银代付业务是指企业客户通过网上银行从单位结算账户向个人结算账户支付款项
只能从已授权账户中进行代收 授权账户须向我行申请通过后加入系统 代收业务不涉及企业资金被盗风险，因此该交易可不必复核，操作员一人就可录入并提交 企业网银客户须单独向我行申请才能开通代收业务
“[351104]新增网银登记编号” “[351107]查询网银登记编号” “[660009]企业用户证书管理” “[660028]企业网银操作员管理”
双方在纸质协议书签章生效协议 如系统未建立相关的业务种类、磁盘格式，则通过“[341154]新增磁盘格式”交易新增客户适用的磁盘格式 如系统未建立相关的业务种类、磁盘格式，则通过“[351107]查询网银登记编号”交易新增客户适用的业务种类 通过“[351104]新增网银登记编号”登记协议信息
湘公网安备 43130202000226号