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风险分散化的效果与资产组合中资产数量是正相关的，这意味着投资组合的收益风险会随着资产树龄的增加而逐渐降到零 分散化投资可以降低风险的一个直观逻辑是投资者有可能“失之东隅，收之桑榆” 当投资组合的资产数量变得很大时，投资组合的总风险趋近于其系统性风险 风险分散化也可在不同资产类别之间起作用，因此在投资组合中融入不同类别的资产也能够降低投资组合的风险
随着证券资产组合中资产个数的增加，证券资产组合的风险会一直降低到零 非系统风险是特定企业或特定行业所特有的，但与政治、经济因素也存在关系 系统风险是影响所有资产的、不能通过风险组合而消除的风险，但是对所有资产或所有企业影响并不相同 通过资产多样化的组合可以达到完全消除风险的目的 非系统风险在资产组合中，能够随着资产种类增加而降低直至消除
它是影响所有资产的，不能通过资产组合来消除的风险 它是特定企业或特定行业所特有的 可通过增加组合中资产的数目而最终消除 不能随着组合中资产数目的增加而消失，它是始终存在的
它是影响所有资产的、不能通过资产组合而消除的风险 它是特定企业或特定行业所特有的 可通过增加组合中资产的数目而最终消除 不能随着组合中资产数目的增加而消失，它是始终存在的
随着投资的资产数量的增加，投资风险会逐渐加大 随着投资的资产数量的增加，投资风险会逐渐减小 随着投资的资产数量的增加，系统风险所占的比重增大 随着投资的资产数量的增加，非系统风险所占的比重减小
一般来讲，随着资产组合中资产个数的增加，资产组合的风险会逐渐降低，但不会全部消失 随着资产组合中资产数目的增加，由方差表示的各资产本身风险状况对组合风险的影响逐渐减少，乃至最终消失 协方差表示的各资产收益率之间相互作用、共同运动所产生的风险并不能随着组合中资产个数的增大而消失 协方差表示的各资产收益率之间相互作用、共同运动所产生的风险会随着组合中资产个数的增大而逐渐消失
非系统风险又称为市场风险或可分散风险 企业的特有风险分为经营风险和财务风险 系统风险是不能通过风险的分散来消除的 在资产组合中资产数目增加到一定程度时，增加资产的个数，分散风险的效应会逐渐减弱
当相关系数为＋1时，投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数 只要相关系数小于1，投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数 当收益率的相关系数为0时，不能分散任何风险 随着证券资产组合中资产个数的增加，证券资产组合的风险会逐渐降低，直到风险消失
证券资产组合中的非系统性风险能随着资产种类的增加而逐渐减小 证券资产组合中的系统性风险能随着资产种类增加而不断降低 当两项资产的收益率的相关系数大于零时，资产组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均值 当两项资产的收益率具有完全负相关关系时，资产组合风险可以充分地相互抵消 当两项资产的收益率具有完全正相关关系时，资产组合的风险的等于组合中各项资产风险的加权平均值
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