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零用现金管理人在把支付凭证交给出纳人员报销之后，将支付凭证按支出类别进行分类，以便监控不同类别支出的差别 零用现金管理人的上司经常对零用现金账户进行突然检查，以确认零用现金被合理运用 零用现金管理人从每个支取零用现金的人那里获取已经签好字的凭证 在收到支付凭证之后，出纳人员把支票，而不是现金，交给零用现金管理人以补足零用现金账户
一周之内必须报销 建立零用现金帐簿 原始票据丢失，可用白条替代 把零用现金放在抽屉中保管
内部控制关键岗位工作人员应当具备与其工作岗位相适应的资格和能力 单位应当加强内部控制关键岗位工作人员业务培训 单位应当加强内部控制关键岗位工作人员职业道德教育 内部控制关键岗位工作人员无需相应资格及能力，但需进行后期培训以提升自身素质
用自己掌管的零用现金去购买 提交申请报告并领取支票购买 向财务部门申请领取现金购买 先自己垫付购买，再去财务部门报销
自行取用 填写“零用现金凭单” 进行登记 先将有关票据交给秘书
零用现金管理人在把支付凭证交给出纳人员报销之后，将支付凭证按支出类别进行分类，以便监控不同类别支出的差别 零用现金管理人的上司经常对零用现金账户进行突然检查，以确认零用现金被合理 运用 零用现金管理人从每个支取零用现金的人那里获取已经签好字的凭证 在收到支付凭证之后，出纳人员把支票，而不是现金，交给零用现金管理人以补足零用现金账户
被盗、被抢 工作人员贪污 工作人员清点、包装时出差错 工作人员恶意挪用 自然灾害带来的损失
国家工作人员 集体经济组织工作人员 领取工资的工作人员 管钱管物的人员 依法从事公务的人员
办公用品费用 173 邮资费用 112 娱乐开支费用 42 现金 327 办公用品费用 173 邮资费用 112 娱乐开支费用 42 零用金 327 办公用品费用 173 邮资费用 112 娱乐开支费用 42 现金溢缺 10 零用金 337 办公用品费用 173
项目管理班子内部各工作部门 企业内部各部门 项目各参与方 企业内部各工作人员 项目管理班子内部各工作人员
领用现金人的姓名 收到现金的数目 支出现金的日期、金额 零用现金凭单编号
工作人员直接拿走并穿着。 由洗涤人员叠放齐整,工作人员直接去领取。 由洗涤人员按号码叠放齐整,收存在专柜内,定期发放。 由洗涤人员按科室叠放齐整,工作人员直接去领取。 由洗涤人员按号码叠放齐整,工作人员直接去领取。
湘公网安备 43130202000226号