账户开通透支功能前必须已进行（），虚归资金池和平等资金池关系已生效。

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系统会自动生成批量收费合约自动登记到收费登记簿上的交易有以下几种

多级账簿开通/关闭建立虚拟资金池开通账户透支功能建立资金归集关系最高级账户建立资金归集关系

是指农业银行为集团客户提供的无主账户的资金池服务用有资金富余集团成员单位的资金调剂补充至资金临时短缺

批归资金池实归资金池虚拟资金池平等资金池

资金池选择实时归集时主账户可开通透支业务并维护透支额度子账户也可开通透支业务

删除虚拟资金池必须满足

删除子账户余额小于等于资金池可用余额特殊计息的子账户积数为零子账户关闭透支功能子账户不关闭透支功能

客户需签署约定金额转存的协议且该账户没有使用

平等资金池虚拟资金池实归资金池批归资金池资金归集产产品

下面关于资金池的说法错误的是

资金池根据资金归集、下拨的方式分为普通式资金池和委贷式资金池独立法人的企业可建立普通式实体资金池资金池业务可以降低客户融资成本资金池透支额度为参加资金池各法人客户的法人账户透支额度的合计数

是指农业银行根据与客户的约定在子账户收款后日终将款项批量上存到主账户子账户付款时允许子账户日间在子账

批归资金池实归资金池虚拟资金池平等资金池

如果集团内所有上下级账户之间都是实时归集的关系便构成了

实归资金池平等资金池批归资金池虚拟资金池

签署约定转存协议的账户必须没有使用

平等资金池虚拟资金池实归资金池批归资金池

现金管理系统不允许办理购买理财产品签约

开通透支功能的账户建立实时归集的子账户建立批量归集的子账户建立批归资金池关系的子账户

批归资金池中上下级账户开通透支功能上级账户的透支额度按照银行核定额度设置子账户的透支额度是

集中管理分散管理集中分散管理委托管理

子账户加入批归资金池应满足

已现金管理签约账户状态为“正常” 未开通透支功能未使用资金归集和虚拟资金池产品及定活通产品的约定转存服务

资金池分为

实归资金池批归资金池平等资金池虚拟资金池

不设置主账户其资金调剂和反向归集均以委托贷款方式进行

平等资金池批归资金池虚拟资金池实归资金池

未开通透支功能的子账户可以使用资金池的资金对外支付

现金管理流动性管理服务产品中产品的透支模式必须选择集中管理模式

批量归集虚拟资金池批归资金池平等资金池

实归资金池账户中的是可以开通透支功能设立透支额度功能的账户

最高级账户子账户中间账户

客户申请退出虚拟资金池时需先确认账户透支功能已关闭特殊计息的账户已做清息处理

资金池透支额度为参加资金池各法人客户的法人账户透支额度的合计数透支额度在有效期内可以

系统控制开通功能的账户首先必须是同属于一个企业集团的集团账户若该账户为普通银行结算账户则不能开通上述

资金归集资金池透支客户端

账户开通透支功能前必须已进行（），虚归资金池和平等资金池关系已生效。

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