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更复杂的历史数据法不可以结合不同历史时期的经济周期进行进一步分析 历史数据法假定未来与过去相似，以长期历史数据为基础，根据过去的经历推测未来的资产类别收益 历史数据法和情景综合分析法是贯穿资产配置过程的两种主要方法 划分系统风险和非系统风险采用的是情景综合分析法
历史数据法 情景综合分析法 风险收益法 历史观察法
划分系统风险和非系统风险采用的是历史数据法 历史数据法假定未来与过去相似，以长期历史数据为基础，根据过去的经历推测未来的资产类别收益 历史数据法和情景综合分析法是贯穿资产配置过程的两种主要方法 更复杂的历史数据法不可以结合不同历史时期的经济周期进行进一步分析
明确风险资产组合中包括哪几类不同收益形式的资产类别 利用历史数据分析各类资产的期望值、标准差以及相关系数 确定风险资产组合的有效边界 结合无风险资产和风险资产组合，选择能满足收益目标的最优风险组合 根据投资者实现人生不同阶段所需要的投资报酬率，在有效前沿上找到最优投资组合
私人投资决策取决于决策者的风险偏好 风险热爱型投资者一般采取期望值决策准则 风险中性者一般选择最小损失决策准则 风险厌恶型投资者一般采取最大盈利决策准则
野外考察、实验分析和生态模型与模拟 野外考察、历史数据分析和实验分析 历史数据分析、实验分析和生态模型与模拟 野外考察、实验分析和历史数据分析
历史数据法 情景综合分析法 因素分析法 预测分析法
收益预期范围度量法 方差度量法 下跌概率法 历史数据分析法
历史数据法 情景综合分析法 系统分析法 积极投资法
历史模拟法依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值 由于历史模拟法是以发生过的数据为依据的，投资者容易接受该种方法对未来的预测 利用历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可利用组合中投资工具收益的历史数据求得 历史模拟法十分简单，因为该种方法无须在事先确定风险因子收益或概率分布，只需利用历史数据对未来方向进行估算
历史数据法 情景综合分析法 系统分析法 积极投资法
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