你可能感兴趣的试题
重要空白凭证管理应坚持印、证分管分用原则。 普通柜员兼任凭证管理员的从中心库调入凭证后不得留存非自用种类的重要空白凭证。 领用的重要空白凭证实行单位负责制由营业机构负责保管和使用。 凭证库房内应保持整洁不得存放凭证空箱等杂物。
单位存款证实书 假币收缴凭证 个人结算账户开户申请书 贷款收回凭证
客户信息维护 凭证补打 日终轧账 重要空白凭证管理
交接双方没有当面清点重要空白凭证，出现问题责任不明 调出柜员和监交主管未在记账凭证上签章确认，权责不清 无在监控下双人开箱清点现金 重要空白凭证没有及时入箱保管
柜员在重要空白凭证上加盖开户行全称、开户单位账号、票据交换号及行号等戳记 柜员在《重要空白凭证出售登记簿》上记载相关重要空白凭证资料，并在“经办人“处签章后，连同业务交易回单、收费凭证回单、重要空白凭证实物交客户签收 现金管理中心库管员登记《款项交接登记簿》及《现金库存券别登记簿》 如出售的是磁码支票，则需在出售支票上打印磁码
凭证专管员收到新印制重要空白凭证必须双人当面清点实物，双人在签收表上签名确认，做好签收手续；对多缺漏页、错号等重要空白凭证，作退回处理，不作入库处理 凭证专管员必须在收到重要空白凭证的当天办理入库交易 柜员必须根据系统提示及时进行“异常处理“完成凭证入库 注意现金头寸调动的保密性，禁止向无关人员透露任何相关信息
没有要求客户缴回上次购买但已作废的重要空白凭证 新系统支取方式仅对重要空白凭证介质，而非账号的支取方式，若柜员售出时操作失误，可导致该号码段的支票的支取方式与其它支票的支取方式不一致 售出磁码支票后，错误打印磁码 无核对解款出纳员身份，导致调拨款冒领
签发重要空白凭证时必须按顺序使用，逐份销号；出售重要空白凭证时必须核对客户预留印鉴 柜员办理重要空白凭证、有价单证交接，必须在有关登记簿上登记并签章，以明确责任。 签发重要空白凭证时必须按顺序使用，逐份销号。 出售重要空白凭证时可以不核对客户预留印鉴
签发重要空白凭证时必须按顺序使用，逐份销号； 柜员领用重要空白凭证必须经会计主管授权； 柜员间重要空白凭证调拨必须经会计主管授权； 日终坚持换人复核。
网点将假币封包上缴与现金管理（分）中心拆包清点假币时，都必须由双人在监控设备的监督下进行 网点上缴假币时应做好交接登记手续 重要空白凭证库管员详细记载重要空白凭证登记簿 营业网点柜员和现金管理（分）中心柜员都应认真核对假币的登记日期、货币代号、券别、版别、数量、伪币号码、假币收缴凭证编号等要素，并应在相关资料中签章确认
单证领购单 特种转账借（贷）方凭证 单位定期存单 业务收费凭证
收到新印制重要空白凭证无认真清点实物与签收表核对 员工随意外泄现金调动计划，带来安全隐患 新印制的重要空白凭证没及时入库，造成账实不符 柜员未及时进行“异常处理“导致需要技术人员手工干预数据库，存在风险
湘公网安备 43130202000226号