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网点应于每日营业终了对黄金尾箱进行清点，确保账实相符。 网点应于每周对黄金尾箱进行清点，确保账实相符。 黄金尾箱的管理不用比照现金尾箱管理操作。 网点应于每月对黄金尾箱进行清点。
核对派驻网点库存现金，确保账实相符 检查日终柜员款箱是否存在未上缴的情况 核对柜员库存现金是否正确 监督99999钱箱操作员、管库柜员核对“99999”钱箱现金和封箱过程
库存现金清点，账账、账款相符 抵（质）押物权证，账账、账实相符 严格按柜员尾箱程序调缴现金，保证账账、账款相符 杜绝用白条、发票、股金证、应收账款等抵库行为
负责保管本柜员现金，按规定办理业务所需现金领缴、使用、保管、登记，确保账、款相符 负责现金的领取，领取现金时应由主管授权（或审批）并监交，收付大额现金必须换人复点大数 负责检查现金箱是否超限，超过限额部分及时上解 负责授权权限之内（超过权限的，必须经主管柜员授权）的开、销户、现金收付、电子转账以及查询等临柜业务 负责每日换人清点、复核当日尾箱现金；负责核对现金、并经事后监督员审核无误后，将现金整点、封箱、上双锁
所有币种的现金及假币 所有现金 部分现金及假币 当天变动的现金及假币
现金柜员账款必须做到日清日结，账实核对相符。 现金出纳业务坚持双人装开箱、双人管库、双人业务押运、双人武装押运。 坚持不定期查库制度，确保账实相符。 现金柜员必须实行钱账兼管。
现金柜员账款必须做到日清日结，账实核对相符。 现金出纳业务坚持双人装开箱、双人管库、双人业务押运、双人武装押运。 坚持不定期查库制度，确保账实相符。 现金柜员必须实行钱账统一兼管。
每月4次检查普通柜员尾箱 每月2次检查普通柜员尾箱 应不定期抽查普通柜员尾箱，每月检查要达到100％ 每月对所有柜员尾箱检查一次
运营主管（包括副主管）应每周至少组织对柜员现金箱账实相符情况进行一次全面检查 网点负责人应每月至少组织对柜员现金箱账实相符情况进行一次全面检查 支行运营管理职能部门组织人员至少每季对柜员现金箱进行一次检查，检查比例不低于营业机构柜员现金箱的30%，全年必须检查完所有营业机构的柜员现金箱 支行主管运营管理工作的行长至少每半年对柜员现金箱进行一次检查，每次检查比例不低于营业机构柜员现金箱的20%
违反现金管理和财务管理规定，用白条、发票、已签发的股金证、应收账款等抵库 尾箱现金账款不符，柜员利用假币调换现金尾箱中的真币，或直挪用、盗用尾箱现金 柜员之间不得私自借用现金，必须通过现金调拨程序调缴现金，保证尾箱现金账账、账款相符 每日营业终了，主管或指定专人对柜员尾箱卡把核对现金，对整把现金进行翻查，并逐份清点重要空白凭
湘公网安备 43130202000226号