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损失分布法模型需要对损失频率和严重度的概率分布函数分别进行估计 损失频率分布函数的估计主要是基于外部损失数据 损失严重度分布函数的估计应使用内、外部损失数据及情景分析数据 基于损失分布法构建高级计量法模型是目前国际银行的主流选择 损失分布法框架下，不需要计算VaR值
解析法和蒙特卡洛法是风险分析的方法中最主要的两种 解析法和蒙特卡洛法有很大区别 蒙特卡洛法主要用于解决一些比较简单的问题 解析法要求在已知各个现金流概率分布情况下实现随机抽样 解析法和蒙特卡洛法无很大区别
解析法对随机的现金流进行概率分布估计，得到净效益的概率分布 蒙特卡洛法用数学方法在计算机上模拟实际概率过程，然后加以统计处理 解析法建立在利用德尔菲法进行风险辨识与估计的基础之上 解析法主要用于解决不多于2～3个随机变量的风险问题，蒙特卡洛法能够分析更多个随机变量的风险问题。 蒙特卡洛法主要用于解决不多于2～3个随机变量的风险问题，而解析法能够分析更多个随机变量的风险问题
在其他条件相同的情况下，置信概率越大置信区间也越大 在其他条件相同的情况下，置信概率越大置信区间越小 根据正态分布的性质随机变量落在平均数两侧1个标准差范围内的概率为68.3% 根据正态分布的性质随机变量落在平均数两侧1个标准差范围内的概率为95.45% 当置信概率为95%时，意味着估计的可靠性为95%
对方案经济效果的影响 对方案的净现金流量 对方案的社会效益 对方案的不确定因素分析 对方案的经济效果指标
损失概率，损失严重度 损失概率，损失平均值 损失频率，损失严重度 损失频率，损失平均值
解析法对随机的现金流进行概率分布估计，得到净效益的概率分布 蒙特卡洛法用数学方法在计算机上模拟实际概率过程，然后加以统计处理 解析法建立在利用德尔菲法进行风险辨识与估计的基础之上 蒙特卡洛法主要用于解决不多于2~3个随机变量的风险问题，而解析法能够分析更多个随机变量的风险问题 解析法主要用于解决不多于2~3个随机变量的风险问题，蒙特卡洛法能够分析更多个随机变量的风险问题。
其值必须由某一统计量对应的概率分布表中得到 随机事件发生的概率P≤0.05或P≤0.01(称为小概率事件)，认为在一次抽样中它不可能发生 当样本含量充分大时，可以用频率作为概率的估计值 P=0表示事件不可能发生 其值大小在0和1之间
蒙特卡洛法用数学方法在计算机上模拟实际概率过程，然后加以统计处理 解析法建立在利用德尔菲法进行风险辨识与估计的基础之上 解析法对随机的现金流进行概率分布估计，得到净效益的概率分布 蒙特卡洛法主要用于解决不多于2~3个随机变量的风险问题，而解析法能够分析更多个随机变量的风险问题
解析法和蒙特卡洛法是风险分析的方法中最主要的两种 解析法和蒙特卡洛法有很大区别 蒙特卡洛法主要用于解决一些比较简单的问题 解析法和蒙特卡洛法无很大区别 解析法要求在已知各个现金流概率分布情况下实现随机抽样
正态分布 偏态分布 连续型随机变量的概率分布 离散型随机变量的概率分布 以上都不是
解析法对随机的现金流进行概率分布估计，得到净效益的概率分布 蒙特卡洛法用数学方法在计算机上模拟实际概率过程，然后加以统计处理 解析法建立在利用德尔菲法进行风险辨识与估计的基础之上 蒙特卡洛法主要用于解决不多于2～3个随机变量的风险问题，而解析法能够分析更多个随机变量的风险问题
解析法和蒙特卡洛法是风险分析的方法中最主要两种 解析法和蒙特卡洛法有很大区别 蒙特卡洛法主要用于解决一些比较简单的问题 解析法要求在已知各个现金流概率分布情况下实现随机抽样 解析法和蒙特卡洛法无很大区别
解析法对随机的现金流进行概率分布估计，得到净效益的概率分布 解析法用数学方法在计算机上模拟实际概率过程，然后加以统计处理 蒙特卡洛法建立在利用德尔菲法进行风险辨识与估计的基础之上 蒙特卡洛法主要用于解决不多于2～3个随机变量的风险问题
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