利率上升时，债券价格下降；利率下降时，债券价格上升；零息债券不存在利率风险利率上升时，债券价格上升；利率下降时，债券价格下降；零息债券不存在利率风险利率上升时，债券价格下降；利率下降时，债券价格上升；利率风险对固定利率债券较重要利率上升时，债券价格上升；利率下降时，债券价格下降；利率风险对固定利率债券较重要

久期可以较准确地衡量利率的微小变动对债券价格的影响

债券久期可以衡量利率的微波变动对债券价格的影响

关于债券利率风险以下描述正确的是

当市场利率上升时，债券价格不变债券价格与市场利率变动方向一致债券价格与市场利率变动呈反向变动当市场利率上升时，债券价格上升

下列关于债券基金利率风险说法错误的是

市场利率上升时，大部分债券的价格会下降债券的到期日越长，债券价格受市场利率的影响就越大债券基金的平均到期日越长，债券基金的利率风险越高一只债券基金的平均到期日能很好地衡量利率变动对基金净值变动的影响

债券的久期可以反映利率的微小发动对债券价格的影响因此是一个较好的利率风险的衡量指标

一只债券的久期是指一只债券的加权到期时间它综合考虑了对债券价格的影响可以用以反映利率的微小变动对债券

到期时间债券的发行主体债券现金流市场利率

一只债券的久期是指

一只债券的到期时间一只债券的开始时间一只债券的加权到期时间。它综合考虑了到期时间、债券现金流以及市场利率对债券价格的影响,可以用以反映利率的微笑变动对债券价格的影响,因此是一个较好的利率风险的衡量指标久期越小,风险越大

债券的久期可以反映利率的微小变动对债券价格的影响因此是一个较好的利率风险的衡量指标

( )可以比较准确地衡量利率的微小变动对债券价格的影响。

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