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现金持有成本 现金短缺成本 现金转换成本 最佳现金余额
现金持有量越小，总成本越大 现金持有量越大，机会成本越大 现金持有量越小，短缺成本越大 现金持有量越大，管理总成本越大
目标现金余额的确定与企业可接受的最低现金持有量同向变动 有价证券利息率增加，会导致目标现金余额上升 有价证券的每次固定转换成本上升，会导致目标现金余额上升 当现金的持有量高于或低于目标现金余额时，应立即购入或出售有价证券
现金持有量越大，持有成本越大 现金持有量越大，短缺成本越大 现金持有量越大，转换成本越大 现金持有量越大，收益越高
成本效益分析模式 投入产出分析模式 预算分析模式 存货分析模式
现金持有量越大，持有成本越高 现金持有量越大，短缺成本越大 现金持有量越大，转换成本越大 现金持有量越大，收益越高
现金的机会成本，是指企业因持有一定现金余额而丧失的再投资收益 现金持有量越少，进行证券变现的次数就越少，相应的转换成本越少 最优的现金持有量是使得现金持有成本最小的持有量 管理成本在一定范围内和现金持有量之间没有明显的比例关系
当持有的现金余额为1000元时，转让6000元的有价证券 当持有的现金余额为5000元时，转让2000元的有价证券 当持有的现金余额为12000元时，购买5000元的有价证券 当持有的现金余额为18000元时，购买1000元的有价证券
持有现金余额的机会成本越高 获得现金余额的全部交易成本越高 持有现金余额的机会成本越低 持有现金余额的全部交易成本越低
现金与有价证券之间相互转换的手续费 由于现金短缺造成的损失 现金管理人员的工资 由于持有现金而丧失的再投资收益
其持有现金余额的机会成本越高 与获得现金余额有关的交易总成本就越高 其持有现金余额的机会成本越低 其持有现金余额的总成本就越低
确定最佳现金余额的方法有现金周转模式、 存货模式和因素分析模式等多种方法 现金余额总成本包括现金持有成本和现金转换成本等两个方面 如果现金余额大.则持有现金的机会成本高.但转换成本可以减少 现金持有成本和现金转换成本的合计最低条件下的现金余额即为最佳现金余额 现金周转模式是根据上年现金占用额和有关因素的变动情况来确定最佳现金余额的一种方法
持有现金的机会成本 现金的管理成本 转让短期证券以补充现金的交易成本 现金的短缺成本 现金的贬值成本
现金持有量越小，总成本越大 现金持有量越大，机会成本越大 现金持有量越小，短缺成本越大 现金持有量越大，管理总成本越大
在成本模型中，考虑的成本包括机会成本,管理成本和交易成本 在三种模型中，都考虑了机会成本 在存货模型中，在最佳现金持有量下，机会成本＝交易成本 在随机模型中，考虑了机会成本和交易成本
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