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简述公司现金日常控制的主要方法答

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饭店一般采用一次性结账的收费方法  在维护饭店信誉的前提下,尽可能提早支付账单  夜审的目的主要是控制营业收入中的客人签字挂账,一般在每个营业日开始时进行  饭店应加强对各收款点的控制  饭店可采用合理利用“浮游量”和控制支出时间的方法来控制现金支出  
企业现金最高余额  有价证券的日利息率  公司日常周转所需要的资金  公司借款能力  
以实物形式为控制手段  以不同经济业务为控制对象  以控制日常现金流量为主要内容  以作出最终财务决策为奋斗目标  
成本预算  财务预算  日常业务预算  现金预算  
企业现金最高余额  有价证券的日利息率  公司日常周转所需要的资金  公司借款能力  
财务收支  损益计算  价值运动  现金流量  
企业现金最高余额  有价证券的日利息率  公司日常周转所需要的资金  公司借款能力  

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