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直流潮流是对直流系统潮流的计算方法 求解直流潮流不需要迭代，计算速度快 直流潮流可计算有功潮流分布 直流潮流可计算节点电压幅值
蒙特卡洛模拟法的计算量较大 蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算方法 参数法假设投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合 历史模拟法中优先选用时间间隔较长的历史数据作为数据来源
蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程 蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR 值方法 蒙特卡洛模拟法计算量超大 蒙特卡洛模拟法的局限性是 VaR 计算所选用的历史样本期间非常重要
均值VaR是以均值为基准测度风险的 零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失 VaR的计算涉及置信水平与持有期 计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
零值VaR，是以初始价值为基准测度风险 关注资产价值的绝对损失，用均值VaR 关注资产价值偏离均值的相对损失，用零值VaR 以上说法皆不正确
概率分析是运用概率论和数理统计原理，对风险因素的概率分布和风险因素对评价指标的影响进行定性分析 风险因素概率分布的测定是概率分析的关键，也是概率分析的基础 评价指标的概率分布可采用理论计算方法或模拟计算方法 建设项目风险概率分析通常采用的评价指数为投资额、内部收益率 当风险因素有限且风险变量分布是离散型的时候，可以采用概率树进行分析
风险价值模型 受险价值方法 在险价值方法 投资价值模型
风险管理的基础工作是测量风险 选择合适的风险测量指标和科学的计算方法是正确度量风险的基础 风险指标可以分为事前与事后两类 事前指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况
按重量、体积和价值三种计算方法，选择其中收费最高计算运费 按重量、体积和价值三种汁算方法，选择其中收费最低计算运费 班轮运费=基本费率×货运量+各项附加费 班轮运费=基本费率+各项附加费×货运量
VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等 VaR值是对未来损失风险的事后预判 VaR的计算涉及置信水平与持有期 计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法
稳定计算用来计算稳态过程 稳定计算所用计算方法是各种迭代算法 稳定计算所建立的数学模型是一组微分方程 稳定计算所用计算方法是各种求解微分方程组的数值积分法
风险管理的基础工作是测量风险 选择合适的风险测量指标和科学的计算方法是正确度量风险的基础 风险指标可以分为事前与事后两类 事后指标通常用来衡量预测目前组合在将来的表现和风险情况
参数法以风险因子收益率服从某种概率分布为假设 历史模拟法根据历史样本分布求出风险价值 历史模拟法需要在事先确定风险因子收益率概率分布 蒙特卡洛模拟法需要事先知道风险因子的概率分布模型
均值VAR是以均值作为基准来测度风险 均值VAR度量的是资产价值的平均损失 零值VAR是以初始价值作为基准来测度风险 零值VAR度量的是资产价值的绝对损失
德尔塔-正态分布法 蒙特卡罗模拟法 完全模拟法 局部估值法
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
均值VaR是以均值作为基准来测度风险 均值VaR度量的是资产价值的平均损失 零值VaR是以初始价值作为基准来测度风险 零值VaR度量的是资产价值的绝对损失
均值VaR是以均值作为基准来测度风险 均值VaR度量的是资产价值的平均损失 零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险 零值VaR度量的是资产价值的相对损失
信息价值的计算方法是按所需社会非必要劳动来计算 信息价值的计算方法是按生产该信息所花费的成本来计算 信息价值的计算方法是按其使用效果来计算 信息价值的计算方法是按使用信息所获得的收益来计算
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